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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 848.00 | 10 521.00 | 327.00 | 10 848.00 |
AH Fonds commercial | 885 750.00 | | 885 750.00 | 885 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 381.00 | | 195 381.00 | 195 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 848.00 | 107 761.00 | 74 087.00 | 181 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 896.00 | 118 282.00 | 1 155 614.00 | 1 273 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 286.00 | 26 762.00 | 53 524.00 | 80 286.00 |
BZ Autres créances | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 413.00 | | 335 413.00 | 335 413.00 |
CF Disponibilités | 216 097.00 | | 216 097.00 | 216 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 865.00 | 26 762.00 | 638 103.00 | 664 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 761.00 | 145 044.00 | 1 793 717.00 | 1 938 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DG Autres réserves | 390 380.00 | 437 939.00 | | 390 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 228.00 | 252 441.00 | | 238 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 108.00 | 1 487 880.00 | | 1 426 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 724.00 | 61 092.00 | | 128 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 888.00 | 27 149.00 | | 28 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 953.00 | 145 439.00 | | 209 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 609.00 | 233 723.00 | | 367 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 717.00 | 1 721 603.00 | | 1 793 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 359.00 | 233 723.00 | | 272 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 039.00 | | 16 857.00 | 1 257 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 979.00 | | | 1 091 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 991.00 | | 16 857.00 | 164 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 917.00 | 19 365.00 | | 98 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 905.00 | 616.00 | | 9 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 012.00 | 18 749.00 | | 89 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 762.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 762.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 762.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 051.00 | 169 051.00 | | 169 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 286.00 | 80 286.00 | | 80 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 724.00 | 33 474.00 | 95 251.00 | 128 724.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 368.00 | | | 192 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 424.00 | 113 355.00 | 69.00 | 113 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 609.00 | 272 359.00 | 95 251.00 | 367 609.00 |