| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 5 900.00 | 3 100.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 885 750.00 | | 885 750.00 | 885 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 381.00 | | 195 381.00 | 195 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 877.00 | 53 302.00 | 98 575.00 | 151 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 077.00 | 59 202.00 | 1 182 875.00 | 1 242 077.00 |
BZ Autres créances | 137 769.00 | | 137 769.00 | 137 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433 927.00 | | 433 927.00 | 433 927.00 |
CF Disponibilités | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 251.00 | | 619 251.00 | 619 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 328.00 | 59 202.00 | 1 802 126.00 | 1 861 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DG Autres réserves | 474 205.00 | 410 853.00 | | 474 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 265.00 | 313 351.00 | | 257 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 969.00 | 1 521 705.00 | | 1 528 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 638.00 | 55 911.00 | | 100 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 376.00 | 9 520.00 | | 38 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 784.00 | 119 906.00 | | 112 784.00 |
EA Autres dettes | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 157.00 | 185 380.00 | | 273 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 126.00 | 1 707 085.00 | | 1 802 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 305.00 | 149 718.00 | | 192 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800 204.00 | 26 684.00 | 1 826 888.00 | 1 800 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 204.00 | 26 684.00 | 1 826 888.00 | 1 800 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 728.00 | |
GE Autres charges | | | 12 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 072.00 | 3 308.00 | | 2 072.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 633.00 | 3 682.00 | | 3 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 467.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 467.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | 5 633.00 | | -503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 721.00 | 143 608.00 | | 90 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 329.00 | 1 870 836.00 | | 1 830 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 064.00 | 1 557 485.00 | | 1 573 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 265.00 | 313 351.00 | | 257 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 746.00 | | 72 332.00 | 1 169 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 131.00 | | | 1 090 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 546.00 | | 72 332.00 | 79 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 474.00 | 14 728.00 | | 44 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 3 000.00 | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 574.00 | 11 728.00 | | 41 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 667.00 | 77 667.00 | | 77 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 483.00 | 19 632.00 | 80 851.00 | 100 483.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 884.00 | | | 68 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 783.00 | | | 70 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 396.00 | | | 50 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 752.00 | 161 683.00 | 69.00 | 161 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 157.00 | 192 305.00 | 80 851.00 | 273 157.00 |