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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 848.00 | 9 905.00 | 943.00 | 10 848.00 |
AH Fonds commercial | 885 750.00 | | 885 750.00 | 885 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 381.00 | | 195 381.00 | 195 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 991.00 | 89 012.00 | 75 979.00 | 164 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 039.00 | 98 917.00 | 1 158 122.00 | 1 257 039.00 |
BZ Autres créances | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 080.00 | | 335 080.00 | 335 080.00 |
CF Disponibilités | 193 771.00 | | 193 771.00 | 193 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 885.00 | | 29 885.00 | 29 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 481.00 | | 563 481.00 | 563 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 520.00 | 98 917.00 | 1 721 603.00 | 1 820 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DG Autres réserves | 437 939.00 | 481 469.00 | | 437 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 441.00 | 206 470.00 | | 252 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 880.00 | 1 485 439.00 | | 1 487 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 092.00 | 80 851.00 | | 61 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 149.00 | 37 057.00 | | 27 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 439.00 | 95 201.00 | | 145 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 723.00 | 213 153.00 | | 233 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 603.00 | 1 698 592.00 | | 1 721 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 723.00 | 152 060.00 | | 233 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 833 458.00 | 22 738.00 | 1 856 196.00 | 1 833 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 458.00 | 22 738.00 | 1 856 196.00 | 1 833 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 606.00 | |
GE Autres charges | | | 11 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 620.00 | 3 477.00 | | 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 961.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 961.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | 13 727.00 | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 13 727.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | -10 766.00 | | -895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 901.00 | 72 926.00 | | 95 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 770.00 | 1 794 696.00 | | 1 858 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 329.00 | 1 588 226.00 | | 1 606 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 441.00 | 206 470.00 | | 252 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 659.00 | | 1 380.00 | 1 255 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 979.00 | | | 1 091 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 611.00 | | 1 380.00 | 163 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 312.00 | 18 606.00 | | 80 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 189.00 | 716.00 | | 9 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 123.00 | 17 890.00 | | 71 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 917.00 | 53 917.00 | | 53 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 754.00 | 56 754.00 | | 56 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 092.00 | 61 092.00 | | 61 092.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 700.00 | 34 631.00 | 69.00 | 34 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 723.00 | 233 723.00 | | 233 723.00 |