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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AH Fonds commercial | 74 610.00 | | 74 610.00 | 74 610.00 |
AN Terrains | 7 666.00 | 4 003.00 | 3 663.00 | 7 666.00 |
AP Constructions | 7 549.00 | 5 083.00 | 2 466.00 | 7 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 293.00 | 48 102.00 | 16 191.00 | 64 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 480.00 | 38 406.00 | 7 074.00 | 45 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 868.00 | 96 864.00 | 104 004.00 | 200 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 293.00 | | 36 293.00 | 36 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 074.00 | | 175 074.00 | 175 074.00 |
BZ Autres créances | 44 742.00 | | 44 742.00 | 44 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 493.00 | | 70 493.00 | 70 493.00 |
CF Disponibilités | 67 031.00 | | 67 031.00 | 67 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 445.00 | | 397 445.00 | 397 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 313.00 | 96 864.00 | 501 449.00 | 598 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 319.00 | 3 853.00 | | 6 319.00 |
DG Autres réserves | 113 444.00 | 81 583.00 | | 113 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 838.00 | 49 328.00 | | 44 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
DK Provisions réglementées | 143.00 | 265.00 | | 143.00 |
DL TOTAL (I) | 317 322.00 | 285 028.00 | | 317 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 793.00 | 34 464.00 | | 13 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 042.00 | 51 189.00 | | 55 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 135.00 | 79 663.00 | | 85 135.00 |
EA Autres dettes | 30 156.00 | 16 954.00 | | 30 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 127.00 | 182 270.00 | | 184 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 449.00 | 467 298.00 | | 501 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 127.00 | 168 519.00 | | 184 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 398.00 | | 6 470.00 | 194 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 881.00 | | | 75 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 517.00 | | 6 470.00 | 118 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 060.00 | 13 803.00 | | 83 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 789.00 | 13 803.00 | | 81 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 264.00 | | 121.00 | 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264.00 | | 121.00 | 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 627.00 | 223 627.00 | | 223 627.00 |