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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
AH Fonds commercial | 74 610.00 | | 74 610.00 | 74 610.00 |
AN Terrains | 18 667.00 | 7 665.00 | 11 001.00 | 18 667.00 |
AP Constructions | 6 950.00 | 5 999.00 | 951.00 | 6 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 096.00 | 11 549.00 | 5 546.00 | 17 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 657.00 | 44 306.00 | 15 351.00 | 59 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 461.00 | 71 001.00 | 108 460.00 | 179 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 222.00 | | 26 222.00 | 26 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 729.00 | | 81 729.00 | 81 729.00 |
BZ Autres créances | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 271 217.00 | | 271 217.00 | 271 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 859.00 | | 488 859.00 | 488 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 321.00 | 71 001.00 | 597 320.00 | 668 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 125 002.00 | 115 287.00 | | 125 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 393.00 | 69 715.00 | | 92 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 91.00 | | |
DL TOTAL (I) | 382 396.00 | 350 094.00 | | 382 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 756.00 | 24 653.00 | | 18 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 114.00 | 92 174.00 | | 90 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 863.00 | 93 708.00 | | 101 863.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 20 936.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 923.00 | 231 472.00 | | 214 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 320.00 | 581 567.00 | | 597 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 954.00 | 212 720.00 | | 198 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 309.00 | | 14 935.00 | 226 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 783.00 | 179 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 783.00 | 102 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 091.00 | | | 76 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 218.00 | | 14 935.00 | 149 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 905.00 | 11 076.00 | 58 981.00 | 118 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | 248.00 | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 673.00 | 10 827.00 | 58 981.00 | 117 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 114.00 | 90 114.00 | | 90 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 937.00 | 59 937.00 | | 59 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 729.00 | 81 729.00 | | 81 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VB T. V. A. | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VC Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 756.00 | 5 940.00 | 12 816.00 | 18 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 420.00 | 92 420.00 | | 92 420.00 |
VW T.V.A. | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 770.00 | 198 954.00 | 12 816.00 | 211 770.00 |