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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481.00 | 592.00 | 888.00 | 1 481.00 |
AH Fonds commercial | 74 610.00 | | 74 610.00 | 74 610.00 |
AN Terrains | 7 665.00 | 5 537.00 | 2 128.00 | 7 665.00 |
AP Constructions | 7 548.00 | 6 012.00 | 1 535.00 | 7 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 293.00 | 57 722.00 | 6 570.00 | 64 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 957.00 | 36 189.00 | 1 767.00 | 37 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 055.00 | 106 054.00 | 89 000.00 | 195 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 189.00 | | 35 189.00 | 35 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 134.00 | | 209 134.00 | 209 134.00 |
BZ Autres créances | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
CF Disponibilités | 179 216.00 | | 179 216.00 | 179 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 415.00 | | 438 415.00 | 438 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 470.00 | 106 054.00 | 527 416.00 | 633 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 246.00 | 8 560.00 | | 11 246.00 |
DG Autres réserves | 97 064.00 | 96 040.00 | | 97 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 843.00 | 53 709.00 | | 72 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 334.00 | 1 956.00 | | 1 334.00 |
DL TOTAL (I) | 332 488.00 | 310 267.00 | | 332 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 220.00 | 37 096.00 | | 108 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 242.00 | 81 195.00 | | 83 242.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 927.00 | 121 291.00 | | 194 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 416.00 | 431 559.00 | | 527 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 463.00 | 121 291.00 | | 191 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 036.00 | | 3 819.00 | 201 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 195 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 76 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 050.00 | 117 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 881.00 | | 960.00 | 75 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 155.00 | | 1 359.00 | 125 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 078.00 | 7 777.00 | 9 800.00 | 108 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | 71.00 | 750.00 | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 807.00 | 7 705.00 | 9 050.00 | 106 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 220.00 | 108 220.00 | | 108 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 209 134.00 | 209 134.00 | | 209 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 509.00 | 224 009.00 | 1 500.00 | 225 509.00 |
VW T.V.A. | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 463.00 | 191 463.00 | | 191 463.00 |