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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AH Fonds commercial | 74 610.00 | | 74 610.00 | 74 610.00 |
AN Terrains | 7 665.00 | 4 770.00 | 2 895.00 | 7 665.00 |
AP Constructions | 7 548.00 | 5 606.00 | 1 942.00 | 7 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 293.00 | 53 285.00 | 11 007.00 | 64 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 648.00 | 43 145.00 | 2 502.00 | 45 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 036.00 | 108 078.00 | 92 957.00 | 201 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 610.00 | | 37 610.00 | 37 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 335.00 | | 193 335.00 | 193 335.00 |
BZ Autres créances | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 149.00 | | 76 149.00 | 76 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 601.00 | | 338 601.00 | 338 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 637.00 | 108 078.00 | 431 559.00 | 539 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 560.00 | 6 319.00 | | 8 560.00 |
DG Autres réserves | 96 040.00 | 113 444.00 | | 96 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 709.00 | 44 838.00 | | 53 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 956.00 | 2 578.00 | | 1 956.00 |
DK Provisions réglementées | | 143.00 | | |
DL TOTAL (I) | 310 267.00 | 317 322.00 | | 310 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 096.00 | 55 042.00 | | 37 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 195.00 | 85 135.00 | | 81 195.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 30 156.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 291.00 | 184 127.00 | | 121 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 559.00 | 501 449.00 | | 431 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 291.00 | | | 121 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 442.00 | |
FD Production vendue biens | | | 902 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 914 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 430.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621.00 | 530.00 | | 621.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | 651.00 | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 124.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 124.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | 528.00 | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | 2 993.00 | | 1 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 773.00 | 1 017 409.00 | | 916 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 063.00 | 972 571.00 | | 863 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 709.00 | 44 838.00 | | 53 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 939.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 868.00 | | 168.00 | 200 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 881.00 | | | 75 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 987.00 | | 168.00 | 124 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 864.00 | 11 209.00 | -4.00 | 96 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 593.00 | 11 209.00 | -4.00 | 95 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 142.00 | | | 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 096.00 | 37 096.00 | | 37 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 193 335.00 | | | 193 335.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | | | 206.00 |
VC Groupe et associés | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 841.00 | 224 841.00 | | 224 841.00 |
VW T.V.A. | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 291.00 | 121 291.00 | | 121 291.00 |