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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481.00 | 912.00 | 568.00 | 1 481.00 |
AH Fonds commercial | 74 610.00 | | 74 610.00 | 74 610.00 |
AN Terrains | 7 665.00 | 6 304.00 | 1 361.00 | 7 665.00 |
AP Constructions | 7 548.00 | 6 207.00 | 1 341.00 | 7 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 856.00 | 59 773.00 | 5 082.00 | 64 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 957.00 | 36 855.00 | 1 102.00 | 37 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 618.00 | 110 052.00 | 85 565.00 | 195 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 284.00 | | 34 284.00 | 34 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 712.00 | | 135 712.00 | 135 712.00 |
BZ Autres créances | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
CF Disponibilités | 173 406.00 | | 173 406.00 | 173 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 369.00 | | 369 369.00 | 369 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 988.00 | 110 052.00 | 454 935.00 | 564 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 11 246.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 116 154.00 | 97 064.00 | | 116 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 133.00 | 72 843.00 | | 49 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 713.00 | 1 334.00 | | 713.00 |
DL TOTAL (I) | 331 000.00 | 332 488.00 | | 331 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 228.00 | 108 220.00 | | 27 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 965.00 | 83 242.00 | | 77 965.00 |
EA Autres dettes | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 935.00 | 194 927.00 | | 123 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 935.00 | 527 416.00 | | 454 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 935.00 | 191 463.00 | | 123 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 055.00 | | 2 539.00 | 195 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 976.00 | | 195 618.00 | 1 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976.00 | | 118 027.00 | 1 976.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 091.00 | | | 76 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 464.00 | | 2 539.00 | 117 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 054.00 | 5 973.00 | 1 976.00 | 106 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 320.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 462.00 | 5 653.00 | 1 976.00 | 105 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 135 712.00 | 135 712.00 | | 135 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VB T. V. A. | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VC Groupe et associés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 178.00 | 161 678.00 | 1 500.00 | 163 178.00 |
VW T.V.A. | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 935.00 | 123 935.00 | | 123 935.00 |