| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 143.00 | 97.00 | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 41 803.00 | 2 269.00 | 39 534.00 | 41 803.00 |
AP Constructions | 351 646.00 | 106 587.00 | 245 059.00 | 351 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 272.00 | 34 107.00 | 9 165.00 | 43 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 541.00 | 57 188.00 | 14 352.00 | 71 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 403.00 | 201 295.00 | 361 107.00 | 562 403.00 |
BT Marchandises | 98 923.00 | | 98 923.00 | 98 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 056.00 | 1 567.00 | 160 489.00 | 162 056.00 |
BZ Autres créances | 42 790.00 | | 42 790.00 | 42 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 236.00 | | 160 236.00 | 160 236.00 |
CF Disponibilités | 180 876.00 | | 180 876.00 | 180 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 409.00 | 1 567.00 | 655 843.00 | 657 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 812.00 | 202 862.00 | 1 016 950.00 | 1 219 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 435 328.00 | 425 114.00 | | 435 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 895.00 | 10 214.00 | | 74 895.00 |
DL TOTAL (I) | 518 473.00 | 443 578.00 | | 518 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 867.00 | 223 962.00 | | 222 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 136.00 | 39 837.00 | | 66 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 704.00 | 96 605.00 | | 84 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 409.00 | 78 022.00 | | 115 409.00 |
EA Autres dettes | 9 361.00 | 19 600.00 | | 9 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 477.00 | 460 664.00 | | 498 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 950.00 | 904 243.00 | | 1 016 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 818 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 341 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 044.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 2 250.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 247.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | 1 003.00 | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 895.00 | 10 214.00 | | 74 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 173.00 | | | 518 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 193.00 | | | 465 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 729.00 | 35 067.00 | 500.00 | 166 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 1 063.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 649.00 | 34 003.00 | 500.00 | 166 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 704.00 | 84 704.00 | | 84 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 497.00 | 75 497.00 | | 75 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 782.00 | 44 820.00 | 116 958.00 | 222 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 274.00 | 217 374.00 | 2 900.00 | 220 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 477.00 | 320 515.00 | 116 958.00 | 498 477.00 |