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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 86 964.00 | 8 405.00 | 78 558.00 | 86 964.00 |
AP Constructions | 351 646.00 | 130 263.00 | 221 383.00 | 351 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 721.00 | 37 774.00 | 8 947.00 | 46 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 191.00 | 66 252.00 | 86 940.00 | 153 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 663.00 | 243 935.00 | 448 728.00 | 692 663.00 |
BT Marchandises | 54 291.00 | | 54 291.00 | 54 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 795.00 | 1 567.00 | 251 228.00 | 252 795.00 |
BZ Autres créances | 61 941.00 | | 61 941.00 | 61 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 451.00 | | 160 451.00 | 160 451.00 |
CF Disponibilités | 170 207.00 | | 170 207.00 | 170 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 610.00 | 1 567.00 | 707 044.00 | 708 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 273.00 | 245 501.00 | 1 155 772.00 | 1 401 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 510 223.00 | 435 328.00 | | 510 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 596.00 | 74 895.00 | | 56 596.00 |
DL TOTAL (I) | 575 069.00 | 518 473.00 | | 575 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 702.00 | 222 867.00 | | 223 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 056.00 | 66 136.00 | | 51 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 555.00 | 84 704.00 | | 148 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 571.00 | 115 409.00 | | 143 571.00 |
EA Autres dettes | 13 818.00 | 9 361.00 | | 13 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 703.00 | 498 477.00 | | 580 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 772.00 | 1 016 950.00 | | 1 155 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 403.00 | | | 562 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 263.00 | | | 508 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 295.00 | 43 039.00 | 400.00 | 201 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 97.00 | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 152.00 | 42 942.00 | 400.00 | 200 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 555.00 | 148 555.00 | | 148 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 875.00 | 64 875.00 | | 64 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 252 795.00 | | | 252 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 702.00 | 49 313.00 | 137 244.00 | 223 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 703.00 | | | 48 703.00 |
VP Divers | 61 941.00 | | | 61 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 571.00 | 143 571.00 | | 143 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 561.00 | 323 661.00 | 2 900.00 | 326 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 703.00 | 406 314.00 | 137 244.00 | 580 703.00 |