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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 86 964.00 | 54 649.00 | 32 315.00 | 86 964.00 |
AP Constructions | 351 646.00 | 207 441.00 | 144 206.00 | 351 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 461.00 | 51 957.00 | 5 504.00 | 57 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 999.00 | 71 337.00 | 17 662.00 | 88 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 211.00 | 386 624.00 | 252 586.00 | 639 211.00 |
BT Marchandises | 123 344.00 | | 123 344.00 | 123 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 330.00 | | 188 330.00 | 188 330.00 |
BZ Autres créances | 50 721.00 | | 50 721.00 | 50 721.00 |
CF Disponibilités | 441 489.00 | | 441 489.00 | 441 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 380.00 | | 808 380.00 | 808 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 590.00 | 386 624.00 | 1 060 966.00 | 1 447 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 7 500.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 168.00 | 750.00 | | 1 168.00 |
DG Autres réserves | 276 762.00 | 561 322.00 | | 276 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 883.00 | 8 358.00 | | 47 883.00 |
DL TOTAL (I) | 625 813.00 | 577 930.00 | | 625 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 069.00 | 126 765.00 | | 73 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 909.00 | 38 856.00 | | 33 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 843.00 | 95 735.00 | | 177 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 252.00 | 167 610.00 | | 119 252.00 |
EA Autres dettes | 25 026.00 | 20 419.00 | | 25 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 153.00 | 449 386.00 | | 435 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 966.00 | 1 027 315.00 | | 1 060 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 098.00 | 449 386.00 | | 429 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 197.00 | | 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 601.00 | | 8 979.00 | 717 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 461.00 | | 8 979.00 | 663 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 871.00 | 67 693.00 | 43 940.00 | 362 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 631.00 | 67 693.00 | 43 940.00 | 361 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 843.00 | 177 843.00 | | 177 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 858.00 | 60 858.00 | | 60 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 188 330.00 | 188 330.00 | | 188 330.00 |
VB T. V. A. | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VC Groupe et associés | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 069.00 | 73 069.00 | | 73 069.00 |
VI Groupe et associés | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 814.00 | | | 53 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 296.00 | 246 296.00 | | 246 296.00 |
VW T.V.A. | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 098.00 | 429 098.00 | | 429 098.00 |