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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 86 964.00 | 21 618.00 | 65 346.00 | 86 964.00 |
AP Constructions | 351 646.00 | 152 309.00 | 199 338.00 | 351 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 703.00 | 42 500.00 | 12 203.00 | 54 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 591.00 | 85 430.00 | 70 162.00 | 155 591.00 |
AX Avances et acomptes | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 244.00 | 303 096.00 | 470 148.00 | 773 244.00 |
BT Marchandises | 47 769.00 | | 47 769.00 | 47 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 118.00 | 1 567.00 | 250 552.00 | 252 118.00 |
BZ Autres créances | 64 784.00 | | 64 784.00 | 64 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 256.00 | | 56 256.00 | 56 256.00 |
CF Disponibilités | 57 270.00 | | 57 270.00 | 57 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 487.00 | 1 567.00 | 485 921.00 | 487 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 731.00 | 304 663.00 | 956 068.00 | 1 260 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 561 119.00 | 510 223.00 | | 561 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203.00 | 56 596.00 | | 203.00 |
DL TOTAL (I) | 569 572.00 | 575 069.00 | | 569 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 512.00 | 223 702.00 | | 174 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 276.00 | 51 056.00 | | 41 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 082.00 | 148 555.00 | | 89 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 411.00 | 143 571.00 | | 75 411.00 |
EA Autres dettes | 6 214.00 | 13 818.00 | | 6 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 496.00 | 580 703.00 | | 386 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 068.00 | 1 155 772.00 | | 956 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 663.00 | | 80 582.00 | 692 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 523.00 | | 80 582.00 | 638 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 935.00 | 59 162.00 | | 243 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 695.00 | 59 162.00 | | 242 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 082.00 | 89 082.00 | | 89 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 491.00 | 47 491.00 | | 47 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 252 118.00 | 252 118.00 | | 252 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 512.00 | 48 029.00 | 113 917.00 | 174 512.00 |
VP Divers | 64 784.00 | 64 784.00 | | 64 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 411.00 | 75 411.00 | | 75 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 092.00 | 326 192.00 | 2 900.00 | 329 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 496.00 | 260 013.00 | 113 917.00 | 386 496.00 |