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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 86 964.00 | 34 830.00 | 52 133.00 | 86 964.00 |
AP Constructions | 351 646.00 | 174 354.00 | 177 292.00 | 351 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 022.00 | 47 501.00 | 10 520.00 | 58 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 829.00 | 104 944.00 | 61 885.00 | 166 829.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 601.00 | 362 870.00 | 354 731.00 | 717 601.00 |
BT Marchandises | 46 474.00 | | 46 474.00 | 46 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 756.00 | 1 567.00 | 187 189.00 | 188 756.00 |
BZ Autres créances | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 405 107.00 | | 405 107.00 | 405 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 150.00 | 1 567.00 | 672 584.00 | 674 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 751.00 | 364 436.00 | 1 027 315.00 | 1 391 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 7 500.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 268 822.00 | 561 119.00 | | 268 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 358.00 | 203.00 | | 8 358.00 |
DL TOTAL (I) | 577 930.00 | 569 572.00 | | 577 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 765.00 | 174 512.00 | | 126 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 856.00 | 41 276.00 | | 38 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 735.00 | 89 082.00 | | 95 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 610.00 | 75 411.00 | | 167 610.00 |
EA Autres dettes | 20 419.00 | 6 214.00 | | 20 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 386.00 | 386 496.00 | | 449 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 315.00 | 956 068.00 | | 1 027 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 244.00 | | 73 057.00 | 773 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 700.00 | 717 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 700.00 | 663 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 104.00 | | 73 057.00 | 719 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 096.00 | 59 838.00 | 65.00 | 303 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 856.00 | 59 838.00 | 65.00 | 301 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 735.00 | 95 735.00 | | 95 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 610.00 | 167 610.00 | | 167 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 188 756.00 | 188 756.00 | | 188 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 568.00 | 42 405.00 | 84 163.00 | 126 568.00 |
VI Groupe et associés | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 906.00 | | | 47 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 319.00 | 222 419.00 | 2 900.00 | 225 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 385.00 | 365 222.00 | 84 163.00 | 449 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |