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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 022.00 | 119 680.00 | 21 342.00 | 141 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 775.00 | 56 435.00 | 31 340.00 | 87 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BF Prêts | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 553.00 | 184 854.00 | 66 698.00 | 251 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
BN En cours de production de biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 246.00 | 9 387.00 | 245 858.00 | 255 246.00 |
BZ Autres créances | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
CF Disponibilités | 75 531.00 | | 75 531.00 | 75 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 263.00 | 9 387.00 | 370 876.00 | 380 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 816.00 | 194 242.00 | 437 574.00 | 631 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 229 947.00 | 196 758.00 | | 229 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 065.00 | 33 188.00 | | 35 065.00 |
DK Provisions réglementées | | 513.00 | | |
DL TOTAL (I) | 277 552.00 | 243 000.00 | | 277 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 570.00 | 26 110.00 | | 25 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024.00 | 7 066.00 | | 2 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 965.00 | 94 037.00 | | 88 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 292.00 | 37 803.00 | | 42 292.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 022.00 | 165 017.00 | | 160 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 574.00 | 408 017.00 | | 437 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 461.00 | 149 468.00 | | 153 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 729.00 | | 17 904.00 | 265 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 251.00 | 14 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 081.00 | 251 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 393.00 | 8 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 436.00 | 228 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 330.00 | | 17 904.00 | 239 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 936.00 | 16 449.00 | 30 531.00 | 198 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 131.00 | | 2 393.00 | 11 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 804.00 | 16 449.00 | 28 137.00 | 187 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
6T Sur comptes clients | 10 945.00 | | 1 558.00 | 10 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 945.00 | | 1 558.00 | 10 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 459.00 | | 2 071.00 | 11 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 965.00 | 88 965.00 | | 88 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UP Prêts | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
UX Autres créances clients | 244 016.00 | | | 244 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
VB T. V. A. | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 562.00 | 19 000.00 | 6 561.00 | 25 562.00 |
VI Groupe et associés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 737.00 | 276 234.00 | 13 503.00 | 289 737.00 |
VW T.V.A. | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 022.00 | 153 461.00 | 6 561.00 | 160 022.00 |