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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 180.00 | 9 269.00 | 911.00 | 10 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 022.00 | 131 469.00 | 9 553.00 | 141 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 935.00 | 77 136.00 | 24 798.00 | 101 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 898.00 | 217 876.00 | 48 022.00 | 265 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 209.00 | 3 712.00 | 256 497.00 | 260 209.00 |
BZ Autres créances | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
CF Disponibilités | 70 521.00 | | 70 521.00 | 70 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 748.00 | 3 712.00 | 389 035.00 | 392 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 646.00 | 221 589.00 | 437 057.00 | 658 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 219 677.00 | 231 012.00 | | 219 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 124.00 | 28 665.00 | | 19 124.00 |
DL TOTAL (I) | 251 342.00 | 272 217.00 | | 251 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 136.00 | 12 181.00 | | 10 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 040.00 | 13 998.00 | | 35 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 634.00 | 92 821.00 | | 97 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 889.00 | 36 710.00 | | 39 889.00 |
EA Autres dettes | 3 014.00 | 2 629.00 | | 3 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 714.00 | 158 340.00 | | 185 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 057.00 | 430 557.00 | | 437 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 976.00 | 157 204.00 | | 180 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 914 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 914 599.00 | |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 302.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 472.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 472.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -472.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | 4 839.00 | | 3 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 017.00 | 920 831.00 | | 933 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 892.00 | 892 165.00 | | 913 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 124.00 | 28 665.00 | | 19 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 158.00 | | 3 740.00 | 262 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 413.00 | | 3 545.00 | 239 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 564.00 | | 195.00 | 12 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 573.00 | 17 302.00 | | 200 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 788.00 | 481.00 | | 8 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 784.00 | 16 821.00 | | 191 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 334.00 | | 3 621.00 | 7 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 334.00 | | 3 621.00 | 7 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 334.00 | | 3 621.00 | 7 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 634.00 | 97 634.00 | | 97 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
UX Autres créances clients | 255 769.00 | 255 769.00 | | 255 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 862.00 | 5 124.00 | 4 738.00 | 9 862.00 |
VI Groupe et associés | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 049.00 | 281 880.00 | 12 169.00 | 294 049.00 |
VW T.V.A. | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 714.00 | 180 976.00 | 4 738.00 | 185 714.00 |