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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 180.00 | 9 750.00 | 430.00 | 10 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 182.00 | 100 828.00 | 4 354.00 | 105 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 834.00 | 88 508.00 | 15 326.00 | 103 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 455.00 | 199 086.00 | 32 369.00 | 231 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
BN En cours de production de biens | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 090.00 | 3 665.00 | 219 425.00 | 223 090.00 |
BZ Autres créances | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
CF Disponibilités | 185 085.00 | | 185 085.00 | 185 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 485.00 | 3 665.00 | 463 820.00 | 467 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 941.00 | 202 751.00 | 496 189.00 | 698 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 198 802.00 | 219 677.00 | | 198 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 314.00 | 19 124.00 | | 12 314.00 |
DL TOTAL (I) | 223 657.00 | 251 342.00 | | 223 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 407.00 | 10 136.00 | | 65 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 588.00 | 35 040.00 | | 39 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 840.00 | 97 634.00 | | 103 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 644.00 | 39 889.00 | | 54 644.00 |
EA Autres dettes | 9 051.00 | 3 014.00 | | 9 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 532.00 | 185 714.00 | | 272 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 189.00 | 437 057.00 | | 496 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 839 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 839 528.00 | |
FM Production stockée | | | 30.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 050.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | 3 914.00 | | 3 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 278.00 | 933 017.00 | | 849 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 963.00 | 913 892.00 | | 836 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 314.00 | 19 124.00 | | 12 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 898.00 | | 1 899.00 | 265 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501.00 | 12 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 341.00 | 231 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 840.00 | 209 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 958.00 | | 1 899.00 | 242 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 876.00 | 17 050.00 | 35 840.00 | 217 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 269.00 | 481.00 | | 9 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 606.00 | 16 569.00 | 35 840.00 | 208 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 712.00 | | 47.00 | 3 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 712.00 | | 47.00 | 3 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 712.00 | | 47.00 | 3 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 840.00 | 103 840.00 | | 103 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
UX Autres créances clients | 218 707.00 | 218 707.00 | | 218 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VB T. V. A. | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 407.00 | 62 643.00 | 2 764.00 | 65 407.00 |
VI Groupe et associés | 39 588.00 | 39 588.00 | | 39 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 249.00 | 247 581.00 | 11 668.00 | 259 249.00 |
VW T.V.A. | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 532.00 | 269 767.00 | 2 764.00 | 272 532.00 |