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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 180.00 | 8 788.00 | 1 392.00 | 10 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 022.00 | 125 686.00 | 15 336.00 | 141 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 390.00 | 66 098.00 | 32 291.00 | 98 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 158.00 | 200 573.00 | 61 584.00 | 262 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 056.00 | 7 334.00 | 207 721.00 | 215 056.00 |
BZ Autres créances | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 98 703.00 | | 98 703.00 | 98 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 308.00 | 7 334.00 | 368 973.00 | 376 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 466.00 | 207 908.00 | 430 557.00 | 638 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 231 012.00 | 229 947.00 | | 231 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 665.00 | 35 065.00 | | 28 665.00 |
DL TOTAL (I) | 272 217.00 | 277 552.00 | | 272 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 181.00 | 25 570.00 | | 12 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 998.00 | 2 024.00 | | 13 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 821.00 | 88 965.00 | | 92 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 710.00 | 42 292.00 | | 36 710.00 |
EA Autres dettes | 2 629.00 | 1 169.00 | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 340.00 | 160 022.00 | | 158 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 557.00 | 437 574.00 | | 430 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 204.00 | 153 461.00 | | 157 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 911 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 911 732.00 | |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 434.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 947.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 579.00 | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 878.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | 69.00 | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | 10 216.00 | | 4 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 831.00 | 912 606.00 | | 920 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 165.00 | 877 541.00 | | 892 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 665.00 | 35 065.00 | | 28 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 553.00 | | | 251 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | 12 564.00 | 1 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 737.00 | | 1 443.00 | 8 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 798.00 | | 10 614.00 | 228 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 854.00 | 15 719.00 | | 184 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 737.00 | 50.00 | | 8 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 116.00 | 15 668.00 | | 176 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 387.00 | | 2 053.00 | 9 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 387.00 | | 2 053.00 | 9 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 387.00 | | 2 053.00 | 9 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 053.00 | |