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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 138.00 | 90 836.00 | 24 302.00 | 115 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 128.00 | 97 585.00 | 8 543.00 | 106 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 525.00 | 188 421.00 | 45 104.00 | 233 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 002.00 | 4 084.00 | 189 919.00 | 194 002.00 |
BZ Autres créances | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
CF Disponibilités | 125 824.00 | | 125 824.00 | 125 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 171.00 | 4 084.00 | 377 088.00 | 381 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 696.00 | 192 505.00 | 422 191.00 | 614 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 98 802.00 | 198 802.00 | | 98 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 583.00 | 14 209.00 | | -3 583.00 |
DL TOTAL (I) | 107 759.00 | 225 552.00 | | 107 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 939.00 | 62 918.00 | | 58 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 971.00 | 16 907.00 | | 96 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 345.00 | 83 450.00 | | 121 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 259.00 | 33 276.00 | | 35 259.00 |
EA Autres dettes | 1 917.00 | 818.00 | | 1 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 432.00 | 197 369.00 | | 314 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 191.00 | 422 921.00 | | 422 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 432.00 | 197 369.00 | | 314 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 853 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 853 061.00 | |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 382.00 | |
GE Autres charges | | | 5 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 2 393.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752.00 | 150.00 | | 1 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 608.00 | 2 243.00 | | -1 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 625.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 268.00 | 891 859.00 | | 870 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 851.00 | 877 650.00 | | 873 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 583.00 | 14 209.00 | | -3 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 345.00 | 121 345.00 | | 121 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
UX Autres créances clients | 184 214.00 | 184 214.00 | | 184 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VB T. V. A. | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 939.00 | 58 939.00 | | 58 939.00 |
VI Groupe et associés | 96 971.00 | 96 971.00 | | 96 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75.00 | | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 151.00 | 229 151.00 | | 229 151.00 |
VW T.V.A. | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 432.00 | 314 432.00 | | 314 432.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |