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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 544 000.00 | | 544 000.00 | 544 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 990.00 | 15 977.00 | 3 013.00 | 18 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 329.00 | 98 913.00 | 115 415.00 | 214 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 327.00 | 115 106.00 | 678 220.00 | 793 327.00 |
BT Marchandises | 94 822.00 | | 94 822.00 | 94 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BZ Autres créances | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
CF Disponibilités | 86 755.00 | | 86 755.00 | 86 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 462.00 | | 419 462.00 | 419 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 789.00 | 115 106.00 | 1 097 683.00 | 1 212 789.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
DG Autres réserves | 358 109.00 | | | 358 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 954.00 | | | 141 954.00 |
DL TOTAL (I) | 807 826.00 | | | 807 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 103.00 | | | 119 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 012.00 | | | 54 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 455.00 | | | 87 455.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 857.00 | | | 289 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 683.00 | | | 1 097 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 869.00 | | | 191 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 486.00 | | 12 321.00 | 784 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 480.00 | 15 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 480.00 | 793 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 215.00 | | | 544 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 582.00 | | 6 737.00 | 226 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 688.00 | | 5 584.00 | 13 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 285.00 | 31 821.00 | | 83 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 070.00 | 31 821.00 | | 83 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 012.00 | 54 012.00 | | 54 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 103.00 | 21 115.00 | 86 814.00 | 119 103.00 |
VI Groupe et associés | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
VP Divers | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 625.00 | 44 625.00 | | 44 625.00 |
VW T.V.A. | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 857.00 | 191 869.00 | 86 814.00 | 289 857.00 |