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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 544 000.00 | | 544 000.00 | 544 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 254.00 | 10 737.00 | 2 517.00 | 13 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 257.00 | 125 139.00 | 90 117.00 | 215 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 229.00 | 136 091.00 | 655 137.00 | 791 229.00 |
BT Marchandises | 108 620.00 | | 108 620.00 | 108 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BZ Autres créances | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
CF Disponibilités | 111 717.00 | | 111 717.00 | 111 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 523.00 | | 545 523.00 | 545 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 753.00 | 136 091.00 | 1 200 661.00 | 1 336 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 250.00 | | | 500 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 245 076.00 | | | 245 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 629.00 | | | 189 629.00 |
DL TOTAL (I) | 964 956.00 | | | 964 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 076.00 | | | 98 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 945.00 | | | 56 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 397.00 | | | 71 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 705.00 | | | 235 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 661.00 | | | 1 200 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 327.00 | | 9 475.00 | 793 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 718.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 718.00 | 18 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 573.00 | 791 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 855.00 | 228 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 215.00 | | | 544 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 319.00 | | 3 047.00 | 233 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 792.00 | | 6 428.00 | 15 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 106.00 | 28 840.00 | 7 855.00 | 115 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 891.00 | 28 840.00 | 7 855.00 | 114 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 945.00 | 56 945.00 | | 56 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
UX Autres créances clients | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VB T. V. A. | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 076.00 | 21 371.00 | 76 705.00 | 98 076.00 |
VI Groupe et associés | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
VP Divers | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 388.00 | 39 388.00 | | 39 388.00 |
VW T.V.A. | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 705.00 | 159 000.00 | 76 705.00 | 235 705.00 |