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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 544 000.00 | | 544 000.00 | 544 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 254.00 | 11 484.00 | 1 770.00 | 13 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 147.00 | 151 366.00 | 65 780.00 | 217 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 689.00 | 163 066.00 | 631 623.00 | 794 689.00 |
BT Marchandises | 100 742.00 | | 100 742.00 | 100 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BZ Autres créances | 49 225.00 | | 49 225.00 | 49 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
CF Disponibilités | 179 341.00 | | 179 341.00 | 179 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 891.00 | | 678 891.00 | 678 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 581.00 | 163 066.00 | 1 310 515.00 | 1 473 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 250.00 | | | 500 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
DG Autres réserves | 363 181.00 | | | 363 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 463.00 | | | 135 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 919.00 | | | 1 048 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 774.00 | | | 76 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 190.00 | | | 75 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 440.00 | | | 83 440.00 |
EA Autres dettes | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 595.00 | | | 261 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 515.00 | | | 1 310 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 451.00 | | | 206 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 061.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 190.00 | 75 190.00 | | 75 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
UX Autres créances clients | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VB T. V. A. | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 775.00 | 21 631.00 | 55 144.00 | 76 775.00 |
VI Groupe et associés | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 162.00 | 42 162.00 | | 42 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 580.00 | 84 580.00 | | 84 580.00 |
VW T.V.A. | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 595.00 | 206 451.00 | 55 144.00 | 261 595.00 |