| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 257.00 | 37.00 | 295.00 |
AH Fonds commercial | 544 000.00 | | 544 000.00 | 544 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 508.00 | 4 578.00 | 14 930.00 | 19 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 722.00 | 213 698.00 | 30 024.00 | 243 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 292.00 | | 44 292.00 | 44 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 363.00 | 218 533.00 | 654 829.00 | 873 363.00 |
BT Marchandises | 129 502.00 | | 129 502.00 | 129 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BZ Autres créances | 45 136.00 | | 45 136.00 | 45 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 081.00 | | 205 081.00 | 205 081.00 |
CF Disponibilités | 118 764.00 | | 118 764.00 | 118 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 886.00 | | 514 886.00 | 514 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 251.00 | 218 533.00 | 1 169 717.00 | 1 388 251.00 |
CU Autres participations | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 250.00 | 500 250.00 | | 500 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
DG Autres réserves | 290 863.00 | 33 875.00 | | 290 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 952.00 | 256 988.00 | | 151 952.00 |
DL TOTAL (I) | 993 094.00 | 841 138.00 | | 993 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 093.00 | 35 196.00 | | 13 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 784.00 | 34 771.00 | | 10 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 642.00 | 1 728.00 | | 5 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 369.00 | 142 072.00 | | 68 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 736.00 | 168 734.00 | | 78 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 626.00 | 382 814.00 | | 176 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 717.00 | 1 223 953.00 | | 1 169 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 983.00 | 367 992.00 | | 170 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 370.00 | 68 370.00 | | 68 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
UX Autres créances clients | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VI Groupe et associés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 193.00 | 61 539.00 | 20 952.00 | 82 193.00 |
VW T.V.A. | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 981.00 | 170 984.00 | | 170 981.00 |