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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 544 000.00 | | 544 000.00 | 544 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 144.00 | 12 321.00 | 2 822.00 | 15 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 842.00 | 177 352.00 | 42 489.00 | 219 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 514.00 | 189 889.00 | 605 624.00 | 795 514.00 |
BT Marchandises | 107 603.00 | | 107 603.00 | 107 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BZ Autres créances | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 750.00 | | 389 750.00 | 389 750.00 |
CF Disponibilités | 171 491.00 | | 171 491.00 | 171 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 984.00 | | 709 984.00 | 709 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 498.00 | 189 889.00 | 1 315 609.00 | 1 505 498.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 250.00 | 500 250.00 | | 500 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
DG Autres réserves | 446 644.00 | 363 181.00 | | 446 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 230.00 | 135 463.00 | | 88 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 150.00 | 1 048 919.00 | | 1 085 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 067.00 | 76 774.00 | | 57 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 915.00 | 15 482.00 | | 2 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 467.00 | 75 190.00 | | 103 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 734.00 | 83 440.00 | | 60 734.00 |
EA Autres dettes | | 1 966.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 274.00 | 8 739.00 | | 6 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 459.00 | 261 595.00 | | 230 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 609.00 | 1 310 515.00 | | 1 315 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 467.00 | 103 467.00 | | 103 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
UX Autres créances clients | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VB T. V. A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 067.00 | 21 870.00 | 35 197.00 | 57 067.00 |
VI Groupe et associés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 152.00 | 53 152.00 | | 53 152.00 |
VW T.V.A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 459.00 | 195 262.00 | 35 197.00 | 230 459.00 |