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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 947.00 | 26 751.00 | 31 197.00 | 57 947.00 |
040 Immobilisations financières | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 708.00 | 26 751.00 | 138 958.00 | 165 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
060 Stock marchandises | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 65 925.00 | | 65 925.00 | 65 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 414.00 | | 68 414.00 | 68 414.00 |
110 Total général Actif | 234 122.00 | 26 751.00 | 207 371.00 | 234 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 508.00 | |
172 Autres dettes | | | 128 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 445 166.00 | 434 624.00 | | 445 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 166.00 | 434 624.00 | | 445 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 95.00 | -104.00 | | 95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 156.00 | 117 391.00 | | 115 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -572.00 | -1 016.00 | | -572.00 |
242 Autres charges externes. | 53 004.00 | 58 401.00 | | 53 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 404.00 | 4 803.00 | | 6 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 473.00 | 135 745.00 | | 154 473.00 |
252 Charges sociales | 69 354.00 | 52 126.00 | | 69 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 540.00 | 7 196.00 | | 7 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 453.00 | 374 541.00 | | 405 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 712.00 | 60 083.00 | | 39 712.00 |
294 Charges financières | 1 115.00 | 1 361.00 | | 1 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 598.00 | 58 722.00 | | 38 598.00 |