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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 764.00 | 82 237.00 | 78 527.00 | 160 764.00 |
040 Immobilisations financières | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 525.00 | 82 237.00 | 186 288.00 | 268 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
060 Stock marchandises | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 41 416.00 | | 41 416.00 | 41 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 967.00 | | 43 967.00 | 43 967.00 |
110 Total général Actif | 312 492.00 | 82 237.00 | 230 255.00 | 312 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 977.00 | |
172 Autres dettes | | | 139 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 427 101.00 | 406 858.00 | | 427 101.00 |
230 Autres produits | 233.00 | 208.00 | | 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 334.00 | 407 067.00 | | 427 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -168.00 | -114.00 | | -168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 461.00 | 120 182.00 | | 109 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -299.00 | -221.00 | | -299.00 |
242 Autres charges externes. | 50 234.00 | 49 470.00 | | 50 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 187.00 | 5 751.00 | | 4 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 096.00 | 153 969.00 | | 160 096.00 |
252 Charges sociales | 47 252.00 | 55 092.00 | | 47 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 807.00 | 20 294.00 | | 19 807.00 |
262 Autres charges | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 666.00 | 404 424.00 | | 390 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 668.00 | 2 642.00 | | 36 668.00 |
294 Charges financières | 518.00 | 1 429.00 | | 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 150.00 | 1 213.00 | | 36 150.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 30 970.00 | | | 30 970.00 |