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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 764.00 | 62 431.00 | 98 334.00 | 160 764.00 |
040 Immobilisations financières | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 525.00 | 62 431.00 | 206 095.00 | 268 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
060 Stock marchandises | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
072 Créances – Autres | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
084 Disponibilités | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 058.00 | | 34 058.00 | 34 058.00 |
110 Total général Actif | 302 583.00 | 62 431.00 | 240 152.00 | 302 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 675.00 | |
172 Autres dettes | | | 152 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 406 858.00 | 447 995.00 | | 406 858.00 |
230 Autres produits | 208.00 | 2 281.00 | | 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 067.00 | 450 275.00 | | 407 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -114.00 | -596.00 | | -114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 182.00 | 138 637.00 | | 120 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -221.00 | 1 336.00 | | -221.00 |
242 Autres charges externes. | 49 470.00 | 51 237.00 | | 49 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 751.00 | 4 808.00 | | 5 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 969.00 | 152 480.00 | | 153 969.00 |
252 Charges sociales | 55 092.00 | 54 866.00 | | 55 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 294.00 | 15 386.00 | | 20 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 424.00 | 418 153.00 | | 404 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 642.00 | 32 122.00 | | 2 642.00 |
294 Charges financières | 1 429.00 | 1 384.00 | | 1 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 213.00 | 30 737.00 | | 1 213.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 26 050.00 | | | 26 050.00 |