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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 764.00 | 101 817.00 | 58 947.00 | 160 764.00 |
040 Immobilisations financières | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 525.00 | 101 817.00 | 166 708.00 | 268 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
060 Stock marchandises | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 462.00 | | 37 462.00 | 37 462.00 |
110 Total général Actif | 305 987.00 | 101 817.00 | 204 170.00 | 305 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 201.00 | |
172 Autres dettes | | | 177 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 251 002.00 | 427 101.00 | | 251 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 6 622.00 | 233.00 | | 6 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 123.00 | 427 334.00 | | 262 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -504.00 | -168.00 | | -504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 711.00 | 109 461.00 | | 65 711.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 174.00 | -299.00 | | -1 174.00 |
242 Autres charges externes. | 34 203.00 | 50 234.00 | | 34 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 038.00 | 4 187.00 | | 13 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 132.00 | 160 096.00 | | 122 132.00 |
252 Charges sociales | 25 216.00 | 47 252.00 | | 25 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 580.00 | 19 807.00 | | 19 580.00 |
262 Autres charges | | 97.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 278 202.00 | 390 666.00 | | 278 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 079.00 | 36 668.00 | | -16 079.00 |
294 Charges financières | 52.00 | 518.00 | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 131.00 | 36 150.00 | | -16 131.00 |