| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 470.00 | 4 470.00 | 34 000.00 | 38 470.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 541.00 | 14 862.00 | 2 679.00 | 17 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 898.00 | 91 736.00 | 19 161.00 | 110 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 155.00 | 114 699.00 | 79 456.00 | 194 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BT Marchandises | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 951.00 | 2 640.00 | 211 311.00 | 213 951.00 |
BZ Autres créances | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
CF Disponibilités | 104 632.00 | | 104 632.00 | 104 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 696.00 | 2 640.00 | 363 056.00 | 365 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 851.00 | 117 339.00 | 442 512.00 | 559 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 111 169.00 | 111 170.00 | | 111 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 700.00 | 18 999.00 | | 46 700.00 |
DL TOTAL (I) | 162 269.00 | 134 569.00 | | 162 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 743.00 | 45 903.00 | | 17 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 098.00 | 98.00 | | 10 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 109.00 | 109 008.00 | | 148 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 463.00 | 61 894.00 | | 91 463.00 |
EA Autres dettes | 12 830.00 | 10 529.00 | | 12 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 243.00 | 227 432.00 | | 280 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 512.00 | 362 001.00 | | 442 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 818.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002 534.00 | | 1 002 534.00 | 1 002 534.00 |
FG Production vendue services | 195 482.00 | 33 100.00 | 228 582.00 | 195 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 016.00 | 33 100.00 | 1 231 115.00 | 1 198 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 640.00 | |
GE Autres charges | | | 63 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 2 831.00 | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 308.00 | 2 831.00 | | 5 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 947.00 | 344.00 | | 1 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 230.00 | 671.00 | | 4 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 177.00 | 1 014.00 | | 6 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869.00 | 1 817.00 | | -869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 649.00 | 1 585.00 | | 6 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 746.00 | 1 034 070.00 | | 1 244 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 046.00 | 1 015 071.00 | | 1 198 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 700.00 | 18 999.00 | | 46 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 885.00 | | 10 487.00 | 206 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 615.00 | 11 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 218.00 | 194 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 603.00 | 128 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 470.00 | | | 50 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 169.00 | | 8 872.00 | 137 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 615.00 | | 1 615.00 | 15 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 168.00 | 15 134.00 | 17 603.00 | 117 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 067.00 | 15 134.00 | 17 603.00 | 109 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 091.00 | 2 640.00 | 2 091.00 | 2 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 091.00 | 2 640.00 | 2 091.00 | 2 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 091.00 | 2 640.00 | 2 091.00 | 2 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 640.00 | 2 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 109.00 | 148 109.00 | | 148 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 005.00 | 55 005.00 | | 55 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 210 783.00 | | | 210 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 743.00 | 12 507.00 | 5 236.00 | 17 743.00 |
VI Groupe et associés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 342.00 | | | 40 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VP Divers | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 263.00 | 236 663.00 | 11 600.00 | 248 263.00 |
VW T.V.A. | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 243.00 | 275 007.00 | 5 236.00 | 280 243.00 |