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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 470.00 | 4 470.00 | 34 000.00 | 38 470.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 338.00 | 20 633.00 | 21 706.00 | 42 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 047.00 | 87 425.00 | 29 622.00 | 117 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 802.00 | 116 160.00 | 107 642.00 | 223 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BT Marchandises | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 038.00 | 5 149.00 | 255 889.00 | 261 038.00 |
BZ Autres créances | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CF Disponibilités | 216 628.00 | | 216 628.00 | 216 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 712.00 | 5 149.00 | 514 563.00 | 519 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 514.00 | 121 309.00 | 622 205.00 | 743 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 206 418.00 | 183 945.00 | | 206 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 937.00 | 22 473.00 | | 38 937.00 |
DL TOTAL (I) | 249 755.00 | 210 818.00 | | 249 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 370.00 | 220 295.00 | | 50 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 561.00 | 16 930.00 | | 16 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 193.00 | 145 561.00 | | 174 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 979.00 | 113 329.00 | | 115 979.00 |
EA Autres dettes | 15 347.00 | 16 025.00 | | 15 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 450.00 | 512 140.00 | | 372 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 205.00 | 722 958.00 | | 622 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 620.00 | | 47 433.00 | 185 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 10 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 252.00 | 223 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 652.00 | 159 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 470.00 | | | 50 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 404.00 | | 46 633.00 | 118 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 115.00 | | 800.00 | 13 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 869.00 | 13 322.00 | 31.00 | 102 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 767.00 | 13 322.00 | 31.00 | 94 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 851.00 | 3 422.00 | 125.00 | 1 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 851.00 | 3 422.00 | 125.00 | 1 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 851.00 | 3 422.00 | 125.00 | 1 851.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 422.00 | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 193.00 | 174 193.00 | | 174 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 152.00 | 58 152.00 | | 58 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 254 859.00 | 254 859.00 | | 254 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VB T. V. A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 470.00 | 44 869.00 | 129 505.00 | 175 470.00 |
VI Groupe et associés | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 825.00 | | | 44 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 123.00 | 271 823.00 | 10 300.00 | 282 123.00 |
VW T.V.A. | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 550.00 | 366 949.00 | 129 505.00 | 497 550.00 |