| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 470.00 | 4 470.00 | 34 000.00 | 38 470.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 875.00 | 15 361.00 | 3 514.00 | 18 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 483.00 | 72 909.00 | 15 574.00 | 88 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 074.00 | 96 372.00 | 76 702.00 | 173 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BT Marchandises | 29 275.00 | | 29 275.00 | 29 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 912.00 | 1 296.00 | 273 616.00 | 274 912.00 |
BZ Autres créances | 44 647.00 | | 44 647.00 | 44 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 672.00 | 1 296.00 | 375 375.00 | 376 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 746.00 | 97 668.00 | 452 078.00 | 549 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 162 123.00 | 125 869.00 | | 162 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 823.00 | 96 254.00 | | 21 823.00 |
DL TOTAL (I) | 188 345.00 | 226 523.00 | | 188 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 193.00 | 5 236.00 | | 9 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 916.00 | 10 531.00 | | 20 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 141.00 | 138 560.00 | | 135 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 664.00 | 136 319.00 | | 77 664.00 |
EA Autres dettes | 20 819.00 | 12 567.00 | | 20 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 732.00 | 303 212.00 | | 263 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 078.00 | 529 735.00 | | 452 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 123 395.00 | | 1 123 395.00 | 1 123 395.00 |
FG Production vendue services | 254 550.00 | | 254 550.00 | 254 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 945.00 | | 1 377 945.00 | 1 377 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 661.00 | 2 253.00 | | 5 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 688.00 | 14 650.00 | | 13 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 349.00 | 16 903.00 | | 19 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 42.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 709.00 | 3 402.00 | | 7 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 744.00 | 3 444.00 | | 7 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 605.00 | 13 459.00 | | 11 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 26 450.00 | | 4 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 479.00 | 1 558 591.00 | | 1 401 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 657.00 | 1 462 337.00 | | 1 379 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 823.00 | 96 254.00 | | 21 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 837.00 | | 9 387.00 | 163 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 173 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 107 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 470.00 | | | 50 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 121.00 | | 9 387.00 | 98 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 165.00 | | 1 869.00 | 3 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 165.00 | | 1 869.00 | 3 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 165.00 | | 1 869.00 | 3 165.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 869.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 141.00 | 135 141.00 | | 135 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 193.00 | 2 730.00 | 6 463.00 | 9 193.00 |
VI Groupe et associés | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 80.00 | | |
VW T.V.A. | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 732.00 | 257 269.00 | 6 463.00 | 263 732.00 |