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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 470.00 | 4 470.00 | 34 000.00 | 38 470.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 685.00 | 14 234.00 | 3 451.00 | 17 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 436.00 | 67 581.00 | 12 855.00 | 80 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 837.00 | 89 916.00 | 73 921.00 | 163 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BT Marchandises | 33 085.00 | | 33 085.00 | 33 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 154.00 | 3 165.00 | 287 989.00 | 291 154.00 |
BZ Autres créances | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
CF Disponibilités | 90 227.00 | | 90 227.00 | 90 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 979.00 | 3 165.00 | 455 814.00 | 458 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 816.00 | 93 081.00 | 529 735.00 | 622 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 125 869.00 | 111 169.00 | | 125 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 254.00 | 46 700.00 | | 96 254.00 |
DL TOTAL (I) | 226 523.00 | 162 269.00 | | 226 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 236.00 | 17 743.00 | | 5 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 531.00 | 10 098.00 | | 10 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 560.00 | 148 109.00 | | 138 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 319.00 | 91 463.00 | | 136 319.00 |
EA Autres dettes | 12 567.00 | 12 830.00 | | 12 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 212.00 | 280 243.00 | | 303 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 735.00 | 442 512.00 | | 529 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 431.00 | | 1 258 431.00 | 1 258 431.00 |
FG Production vendue services | 278 633.00 | | 278 633.00 | 278 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 064.00 | | 1 537 064.00 | 1 537 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 532.00 | |
GE Autres charges | | | 79 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 253.00 | 225.00 | | 2 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 650.00 | 5 083.00 | | 14 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 903.00 | 5 308.00 | | 16 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 1 947.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 402.00 | 4 230.00 | | 3 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 444.00 | 6 177.00 | | 3 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 459.00 | -869.00 | | 13 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 450.00 | 6 649.00 | | 26 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 591.00 | 1 244 746.00 | | 1 558 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 337.00 | 1 198 046.00 | | 1 462 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 254.00 | 46 700.00 | | 96 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 155.00 | | 2 409.00 | 194 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 727.00 | 163 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 727.00 | 98 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 470.00 | | | 50 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 438.00 | | 2 409.00 | 128 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 699.00 | 7 206.00 | 31 989.00 | 114 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 598.00 | 7 206.00 | 31 989.00 | 106 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 640.00 | 2 532.00 | 2 007.00 | 2 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 640.00 | 2 532.00 | 2 007.00 | 2 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 640.00 | 2 532.00 | 2 007.00 | 2 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 532.00 | 2 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 560.00 | 138 560.00 | | 138 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 215.00 | 72 215.00 | | 72 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 287 356.00 | | | 287 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VI Groupe et associés | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
VP Divers | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 854.00 | 309 254.00 | 11 600.00 | 320 854.00 |
VW T.V.A. | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 212.00 | 303 212.00 | | 303 212.00 |