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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 470.00 | 4 470.00 | 34 000.00 | 38 470.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 045.00 | 15 610.00 | 2 435.00 | 18 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 359.00 | 79 158.00 | 21 202.00 | 100 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 620.00 | 102 869.00 | 82 752.00 | 185 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BT Marchandises | 38 324.00 | | 38 324.00 | 38 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 258.00 | 1 851.00 | 264 407.00 | 266 258.00 |
BZ Autres créances | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CF Disponibilités | 322 152.00 | | 322 152.00 | 322 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 058.00 | 1 851.00 | 640 206.00 | 642 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 678.00 | 104 720.00 | 722 958.00 | 827 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 183 945.00 | 162 123.00 | | 183 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 473.00 | 21 823.00 | | 22 473.00 |
DL TOTAL (I) | 210 818.00 | 188 345.00 | | 210 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 295.00 | 9 193.00 | | 220 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 930.00 | 20 916.00 | | 16 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 561.00 | 135 141.00 | | 145 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 329.00 | 77 664.00 | | 113 329.00 |
EA Autres dettes | 16 025.00 | 20 819.00 | | 16 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 140.00 | 263 732.00 | | 512 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 958.00 | 452 078.00 | | 722 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 074.00 | 13 376.00 | | 173 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 185 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 118 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 470.00 | | | 50 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 358.00 | 11 876.00 | | 107 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 615.00 | 1 500.00 | | 11 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 372.00 | 7 327.00 | 830.00 | 96 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 270.00 | 7 327.00 | 830.00 | 88 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 296.00 | 1 851.00 | 1 296.00 | 1 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 296.00 | 1 851.00 | 1 296.00 | 1 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296.00 | 1 851.00 | 1 296.00 | 1 296.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 561.00 | 145 561.00 | | 145 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 614.00 | 54 614.00 | | 54 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
UX Autres créances clients | 264 037.00 | 264 037.00 | | 264 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VB T. V. A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 295.00 | 215 465.00 | 4 830.00 | 220 295.00 |
VI Groupe et associés | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 373.00 | | | 214 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 923.00 | 276 823.00 | 13 100.00 | 289 923.00 |
VW T.V.A. | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 140.00 | 507 310.00 | 4 830.00 | 512 140.00 |