| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 411.00 | 14 675.00 | 1 735.00 | 16 411.00 |
AH Fonds commercial | 114 200.00 | | 114 200.00 | 114 200.00 |
AP Constructions | 98 944.00 | 38 289.00 | 60 655.00 | 98 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 062.00 | 68 329.00 | 58 733.00 | 127 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 708.00 | 391 840.00 | 191 868.00 | 583 708.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 509.00 | 518 033.00 | 465 476.00 | 983 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 784.00 | | 173 784.00 | 173 784.00 |
BN En cours de production de biens | 120 351.00 | | 120 351.00 | 120 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 895.00 | 4 405.00 | 1 235 490.00 | 1 239 895.00 |
BZ Autres créances | 200 123.00 | | 200 123.00 | 200 123.00 |
CF Disponibilités | 68 837.00 | | 68 837.00 | 68 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 106.00 | 4 405.00 | 1 813 702.00 | 1 818 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 615.00 | 522 438.00 | 2 279 177.00 | 2 801 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
CU Autres participations | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 404 732.00 | 380 519.00 | | 404 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 854.00 | 74 212.00 | | 174 854.00 |
DL TOTAL (I) | 634 586.00 | 509 732.00 | | 634 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 717.00 | 417 466.00 | | 348 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 341.00 | 695 000.00 | | 559 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 018.00 | 553 651.00 | | 599 018.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | 341.00 | | 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 007.00 | 138 347.00 | | 136 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 592.00 | 1 805 915.00 | | 1 644 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 177.00 | 2 315 647.00 | | 2 279 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 231.00 | 1 670 071.00 | | 1 506 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 974.00 | 184 266.00 | | 117 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 098.00 | | 563 098.00 | 563 098.00 |
FD Production vendue biens | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
FG Production vendue services | 6 217 971.00 | | 6 217 971.00 | 6 217 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 783 293.00 | | 6 783 293.00 | 6 783 293.00 |
FM Production stockée | | | -98 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 789 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 791 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 585 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 399.00 | 36 524.00 | | 61 399.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 15 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 893.00 | 11 172.00 | | 10 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 183.00 | 11 172.00 | | 12 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 292.00 | 312.00 | | 7 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 213.00 | 12 144.00 | | 6 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 505.00 | 12 456.00 | | 13 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 322.00 | -1 284.00 | | -1 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 889.00 | 49 859.00 | | 112 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 302.00 | -1 733.00 | | 52 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 956 153.00 | 6 315 621.00 | | 6 956 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 781 299.00 | 6 241 409.00 | | 6 781 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 854.00 | 74 212.00 | | 174 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 979.00 | | 161 031.00 | 891 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 501.00 | 983 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 501.00 | 809 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 221.00 | | 2 389.00 | 128 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 096.00 | | 154 120.00 | 725 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 761.00 | | 4 523.00 | 33 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 508.00 | 83 480.00 | 40 955.00 | 475 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 678.00 | 997.00 | | 13 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 930.00 | 82 483.00 | 40 955.00 | 456 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 295.00 | | 22 891.00 | 27 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 295.00 | | 22 891.00 | 27 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 295.00 | | 22 891.00 | 27 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 891.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 341.00 | 559 341.00 | | 559 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 583.00 | 180 583.00 | | 180 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 698.00 | 144 698.00 | | 144 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 007.00 | 136 007.00 | | 136 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 206.00 | | | 1 235 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VB T. V. A. | 49 195.00 | | | 49 195.00 |
VC Groupe et associés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 074.00 | 118 074.00 | | 118 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 643.00 | 92 282.00 | 138 361.00 | 230 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 164.00 | | | 103 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 596.00 | | | 105 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 885.00 | | | 101 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 244.00 | | | 42 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 917.00 | 1 446 711.00 | 16 205.00 | 1 462 917.00 |
VW T.V.A. | 192 917.00 | 192 917.00 | | 192 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 592.00 | 1 506 231.00 | 138 361.00 | 1 644 592.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 394.00 | 37 627.00 | | 39 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 927.00 | 101 441.00 | | 119 927.00 |
ST Autres comptes | 500 275.00 | 407 652.00 | | 500 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 465.00 | 81 384.00 | | 83 465.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 47.00 | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 259 583.00 | 223 035.00 | | 259 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 323 386.00 | 217 419.00 | | 323 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 198.00 | 21 862.00 | | 25 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 592.00 | 59 489.00 | | 64 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 195 171.00 | 884 483.00 | | 1 195 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 804 464.00 | 726 114.00 | | 804 464.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 286 635.00 | 1 030 931.00 | | 1 286 635.00 |