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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 981.00 | 14 998.00 | 2 983.00 | 17 981.00 |
AH Fonds commercial | 114 200.00 | | 114 200.00 | 114 200.00 |
AP Constructions | 138 594.00 | 72 562.00 | 66 032.00 | 138 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 287.00 | 141 405.00 | 46 881.00 | 188 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 900.00 | 608 395.00 | 383 505.00 | 991 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 408.00 | 850 261.00 | 635 147.00 | 1 485 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 877.00 | | 229 877.00 | 229 877.00 |
BN En cours de production de biens | 241 110.00 | | 241 110.00 | 241 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 147.00 | 1 394.00 | 1 436 753.00 | 1 438 147.00 |
BZ Autres créances | 134 221.00 | | 134 221.00 | 134 221.00 |
CF Disponibilités | 591 466.00 | | 591 466.00 | 591 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 218.00 | 1 394.00 | 2 675 824.00 | 2 677 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 625.00 | 851 654.00 | 3 310 971.00 | 4 162 625.00 |
CU Autres participations | 28 380.00 | 8 000.00 | 20 380.00 | 28 380.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 919 286.00 | | | 919 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 110.00 | | | 222 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 316.00 | | | 1 199 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 880.00 | | | 290 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 743.00 | | | 138 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 382.00 | | | 766 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 505.00 | | | 749 505.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 545.00 | | | 164 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 655.00 | | | 2 111 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 971.00 | | | 3 310 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 994.00 | | | 1 758 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 168.00 | | 41 168.00 | 41 168.00 |
FD Production vendue biens | -15 899.00 | | -15 899.00 | -15 899.00 |
FG Production vendue services | 7 871 093.00 | | 7 871 093.00 | 7 871 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 896 363.00 | | 7 896 363.00 | 7 896 363.00 |
FM Production stockée | | | 110 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 214 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 901 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 5 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 951 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 525.00 | | | 98 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 285 628.00 | | | 8 285 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 063 518.00 | | | 8 063 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 110.00 | | | 222 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 205.00 | | 298 919.00 | 1 240 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 716.00 | 1 485 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 716.00 | 1 318 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 580.00 | | 602.00 | 131 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 195.00 | | 298 302.00 | 1 074 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 530.00 | | 15.00 | 29 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 422.00 | 138 555.00 | 53 716.00 | 757 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 757.00 | 1 241.00 | | 13 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 765.00 | 137 314.00 | 53 716.00 | 738 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 259.00 | 58.00 | 4 923.00 | 6 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 259.00 | 8 058.00 | 4 923.00 | 6 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 259.00 | 8 058.00 | 4 923.00 | 6 259.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 382.00 | 766 382.00 | | 766 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 501.00 | 270 501.00 | | 270 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 198.00 | 187 198.00 | | 187 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 545.00 | 164 545.00 | | 164 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 480.00 | 1 436 480.00 | | 1 436 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
VC Groupe et associés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 880.00 | 76 962.00 | 127 113.00 | 290 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 230.00 | | | 294 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 106.00 | | | 132 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 063.00 | 41 063.00 | | 41 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 617.00 | 60 617.00 | | 60 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 179.00 | 1 596 323.00 | 856.00 | 1 597 179.00 |
VW T.V.A. | 253 110.00 | 253 110.00 | | 253 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 912.00 | 1 758 994.00 | 127 113.00 | 1 972 912.00 |