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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 380.00 | 13 757.00 | 3 622.00 | 17 380.00 |
AH Fonds commercial | 114 200.00 | | 114 200.00 | 114 200.00 |
AP Constructions | 120 292.00 | 63 320.00 | 56 972.00 | 120 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 804.00 | 124 143.00 | 58 661.00 | 182 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 099.00 | 551 302.00 | 219 797.00 | 771 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 057.00 | 757 422.00 | 487 635.00 | 1 245 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 521.00 | | 185 521.00 | 185 521.00 |
BN En cours de production de biens | 130 620.00 | | 130 620.00 | 130 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 006.00 | | -1 006.00 | -1 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 193.00 | 6 259.00 | 1 215 934.00 | 1 222 193.00 |
BZ Autres créances | 92 332.00 | | 92 332.00 | 92 332.00 |
CF Disponibilités | 825 442.00 | | 825 442.00 | 825 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 939.00 | | 26 939.00 | 26 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 042.00 | 6 259.00 | 2 475 783.00 | 2 482 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 099.00 | 763 681.00 | 2 963 418.00 | 3 727 099.00 |
CU Autres participations | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 910 633.00 | | | 910 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 653.00 | | | 358 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 406.00 | | | 1 328 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 833.00 | | | 128 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 518.00 | | | 43 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 651.00 | | | 571 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 728.00 | | | 737 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 119.00 | | | 152 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 012.00 | | | 1 635 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 418.00 | | | 2 963 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 800.00 | | | 1 561 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
FD Production vendue biens | -7 215.00 | | -7 215.00 | -7 215.00 |
FG Production vendue services | 6 898 435.00 | | 6 898 435.00 | 6 898 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 910 566.00 | | 6 910 566.00 | 6 910 566.00 |
FM Production stockée | | | -71 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 061 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 071 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 259.00 | |
GE Autres charges | | | 3 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 616 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 342.00 | | | 51 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | | | -723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 511.00 | | | 134 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 115 500.00 | | | 7 115 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 756 846.00 | | | 6 756 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 653.00 | | | 358 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 699.00 | | 89 512.00 | 1 169 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 29 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 154.00 | 1 245 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 114.00 | 1 079 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 540.00 | | 2 040.00 | 129 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 706.00 | | 87 455.00 | 1 004 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 553.00 | | 17.00 | 30 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 161.00 | 120 375.00 | 13 114.00 | 650 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 506.00 | 1 252.00 | | 12 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 755.00 | 119 124.00 | 13 114.00 | 632 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 651.00 | 571 651.00 | | 571 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 108.00 | 262 108.00 | | 262 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 073.00 | 232 073.00 | | 232 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 119.00 | 152 119.00 | | 152 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 682.00 | 1 214 682.00 | | 1 214 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VB T. V. A. | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VC Groupe et associés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 833.00 | 99 140.00 | 29 693.00 | 128 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 020.00 | | | 126 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 617.00 | 60 617.00 | | 60 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 320.00 | 1 341 464.00 | 856.00 | 1 342 320.00 |
VW T.V.A. | 193 846.00 | 193 846.00 | | 193 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 493.00 | 1 561 800.00 | 29 693.00 | 1 591 493.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 48.00 | | 45.00 |