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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 340.00 | 12 506.00 | 2 834.00 | 15 340.00 |
AH Fonds commercial | 114 200.00 | | 114 200.00 | 114 200.00 |
AP Constructions | 120 292.00 | 54 515.00 | 65 777.00 | 120 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 450.00 | 102 226.00 | 60 223.00 | 162 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 965.00 | 476 013.00 | 245 952.00 | 721 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 699.00 | 650 161.00 | 519 538.00 | 1 169 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 225.00 | | 193 225.00 | 193 225.00 |
BN En cours de production de biens | 201 989.00 | | 201 989.00 | 201 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 035.00 | 3 180.00 | 1 435 854.00 | 1 439 035.00 |
BZ Autres créances | 81 686.00 | | 81 686.00 | 81 686.00 |
CF Disponibilités | 432 889.00 | | 432 889.00 | 432 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 308.00 | 3 180.00 | 2 370 128.00 | 2 373 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 007.00 | 653 341.00 | 2 889 666.00 | 3 543 007.00 |
CU Autres participations | 29 420.00 | | 29 420.00 | 29 420.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 649 706.00 | | | 649 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 927.00 | | | 360 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 953.00 | | | 1 070 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 232.00 | | | 216 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 316.00 | | | 543 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 057.00 | | | 895 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 997.00 | | | 162 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 713.00 | | | 1 818 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 666.00 | | | 2 889 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 082.00 | | | 1 720 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
FD Production vendue biens | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
FG Production vendue services | 8 281 265.00 | | 8 281 265.00 | 8 281 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 314 080.00 | | 8 314 080.00 | 8 314 080.00 |
FM Production stockée | | | 220 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 703 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 989 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 898.00 | |
GE Autres charges | | | 3 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 296 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 724.00 | | | 46 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 897.00 | | | 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 419.00 | | | 118 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 778 350.00 | | | 8 778 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 417 423.00 | | | 8 417 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 927.00 | | | 360 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 536.00 | | 118 044.00 | 1 105 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 881.00 | 1 169 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 540.00 | 129 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 341.00 | 1 004 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 611.00 | | 2 469.00 | 130 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 569.00 | | 113 478.00 | 941 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 456.00 | | 2 097.00 | 28 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 217.00 | 114 825.00 | 53 881.00 | 589 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 458.00 | 588.00 | 3 540.00 | 15 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 859.00 | 114 237.00 | 50 341.00 | 568 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 316.00 | 543 316.00 | | 543 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 183.00 | 408 183.00 | | 408 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 856.00 | 190 856.00 | | 190 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 997.00 | 162 997.00 | | 162 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 251.00 | 1 435 251.00 | | 1 435 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VB T. V. A. | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VC Groupe et associés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 232.00 | 117 601.00 | 98 631.00 | 216 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 124.00 | | | 84 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 885.00 | | | 119 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 205.00 | 46 205.00 | | 46 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 460.00 | 1 544 604.00 | 856.00 | 1 545 460.00 |
VW T.V.A. | 243 043.00 | 243 043.00 | | 243 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 713.00 | 1 720 082.00 | 98 631.00 | 1 818 713.00 |