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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 981.00 | 16 288.00 | 1 693.00 | 17 981.00 |
AH Fonds commercial | 114 200.00 | | 114 200.00 | 114 200.00 |
AP Constructions | 138 594.00 | 83 196.00 | 55 398.00 | 138 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 017.00 | 162 274.00 | 37 744.00 | 200 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 011.00 | 704 167.00 | 367 843.00 | 1 072 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 329.00 | 978 826.00 | 600 503.00 | 1 579 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 048.00 | | 264 048.00 | 264 048.00 |
BN En cours de production de biens | 268 659.00 | | 268 659.00 | 268 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 591.00 | | 39 591.00 | 39 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 901.00 | 1 815.00 | 1 596 085.00 | 1 597 901.00 |
BZ Autres créances | 103 883.00 | | 103 883.00 | 103 883.00 |
CF Disponibilités | 281 760.00 | | 281 760.00 | 281 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 987.00 | 1 815.00 | 2 575 171.00 | 2 576 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 315.00 | 980 641.00 | 3 175 674.00 | 4 156 315.00 |
CU Autres participations | 30 460.00 | 8 000.00 | 22 460.00 | 30 460.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 991 396.00 | | | 991 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 540.00 | | | 220 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 656.00 | | | 1 268 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 027.00 | | | 295 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | | | 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 697.00 | | | 181 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 457.00 | | | 767 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 415.00 | | | 529 415.00 |
EA Autres dettes | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 083.00 | | | 130 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 018.00 | | | 1 907 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 674.00 | | | 3 175 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 549.00 | | | 1 521 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216.00 | | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
FD Production vendue biens | 97 048.00 | | 97 048.00 | 97 048.00 |
FG Production vendue services | 7 598 373.00 | | 7 598 373.00 | 7 598 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 730 428.00 | | 7 730 428.00 | 7 730 428.00 |
FM Production stockée | | | 27 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 988 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 884 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 815.00 | |
GE Autres charges | | | 5 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 778 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 743.00 | | | 45 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 218.00 | | | 35 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 987.00 | | | 70 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 083 741.00 | | | 8 083 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 863 201.00 | | | 7 863 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 540.00 | | | 220 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 408.00 | | 139 755.00 | 1 485 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 834.00 | 1 579 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 834.00 | 1 410 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 181.00 | | | 132 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 781.00 | | 137 675.00 | 1 318 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 545.00 | | 2 080.00 | 29 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 261.00 | 165 411.00 | 36 845.00 | 842 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 998.00 | 1 290.00 | | 14 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 362.00 | 164 121.00 | 36 845.00 | 822 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 394.00 | 1 815.00 | 1 394.00 | 1 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 394.00 | 1 815.00 | 1 394.00 | 9 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 394.00 | 1 815.00 | 1 394.00 | 9 394.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 815.00 | 1 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 457.00 | 767 457.00 | | 767 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 462.00 | 115 462.00 | | 115 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 742.00 | 145 742.00 | | 145 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 083.00 | 130 083.00 | | 130 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 562.00 | 1 433 562.00 | | 1 433 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 338.00 | | 164 338.00 | 164 338.00 |
VB T. V. A. | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 027.00 | 91 254.00 | 137 971.00 | 295 027.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 320.00 | | | 105 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 173.00 | | | 101 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 453.00 | 52 453.00 | | 52 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 784.00 | 1 558 590.00 | 165 194.00 | 1 723 784.00 |
VW T.V.A. | 242 742.00 | 242 742.00 | | 242 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 322.00 | 1 521 549.00 | 137 971.00 | 1 725 322.00 |