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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 278 481.00 | 748 477.00 | 22 530 004.00 | 23 278 481.00 |
AH Fonds commercial | 623 516.00 | 3 811.00 | 619 705.00 | 623 516.00 |
AN Terrains | 1 478 207.00 | 304 210.00 | 1 173 997.00 | 1 478 207.00 |
AP Constructions | 7 789 884.00 | 4 166 249.00 | 3 623 635.00 | 7 789 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 235 198.00 | 6 474 910.00 | 4 760 288.00 | 11 235 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 331.00 | 917 506.00 | 426 825.00 | 1 344 331.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 104 348.00 | | 104 348.00 | 104 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 860 035.00 | 12 615 164.00 | 33 244 870.00 | 45 860 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 416 197.00 | 5 062.00 | 2 411 135.00 | 2 416 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 353 683.00 | 22 799.00 | 2 330 884.00 | 2 353 683.00 |
BT Marchandises | 3 067 529.00 | 22 690.00 | 3 044 838.00 | 3 067 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 644.00 | | 61 644.00 | 61 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 053 207.00 | 654 464.00 | 14 398 743.00 | 15 053 207.00 |
BZ Autres créances | 1 240 960.00 | 102 752.00 | 1 138 207.00 | 1 240 960.00 |
CF Disponibilités | 621 164.00 | | 621 164.00 | 621 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 521.00 | | 88 521.00 | 88 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 902 907.00 | 807 769.00 | 24 095 138.00 | 24 902 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 762 943.00 | 13 422 934.00 | 57 340 009.00 | 70 762 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 880 000.00 | 14 880 000.00 | | 14 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 488 000.00 | 1 488 000.00 | | 1 488 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 095 559.00 | 14 319 282.00 | | 14 095 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -675 637.00 | -223 722.00 | | -675 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 922.00 | 8 887.00 | | 7 922.00 |
DK Provisions réglementées | 2 604 666.00 | 2 263 944.00 | | 2 604 666.00 |
DL TOTAL (I) | 32 419 570.00 | 32 755 450.00 | | 32 419 570.00 |
DP Provisions pour risques | 354 000.00 | 823 511.00 | | 354 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 529 340.00 | 1 837 267.00 | | 2 529 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 883 340.00 | 2 660 778.00 | | 2 883 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 054 915.00 | 1 330 014.00 | | 2 054 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 598 571.00 | 3 435 953.00 | | 3 598 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 572.00 | 108 688.00 | | 54 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 460 237.00 | 7 572 702.00 | | 7 460 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 932 767.00 | 7 996 912.00 | | 7 932 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 866.00 | 105 931.00 | | 11 866.00 |
EA Autres dettes | 924 166.00 | 969 596.00 | | 924 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 037 098.00 | 21 519 798.00 | | 22 037 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 340 009.00 | 56 936 026.00 | | 57 340 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 982 525.00 | 21 411 110.00 | | 21 982 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 054 915.00 | 1 330 014.00 | | 2 054 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 644 871.00 | 666 742.00 | 29 311 613.00 | 28 644 871.00 |
FD Production vendue biens | 41 708 219.00 | 4 866 554.00 | 46 574 773.00 | 41 708 219.00 |
FG Production vendue services | 846 655.00 | 274 158.00 | 1 120 814.00 | 846 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 199 746.00 | 5 807 455.00 | 77 007 201.00 | 71 199 746.00 |
FM Production stockée | | | -173 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 275 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 173 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 158 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 598 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -485 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 569 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 868 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 453 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 483 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 746.00 | |
GE Autres charges | | | 10 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 511 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 509 173.00 | 780 226.00 | | 1 509 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 631.00 | 57 558.00 | | 73 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 923.00 | 334 498.00 | | 404 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 554.00 | 392 057.00 | | 478 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 019.00 | 4 374.00 | | 151 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 587.00 | 226 578.00 | | 50 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 353 318.00 | 549 268.00 | | 1 353 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554 925.00 | 780 221.00 | | 1 554 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 076 370.00 | -388 164.00 | | -1 076 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 074.00 | -30 911.00 | | -103 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 665 720.00 | 80 767 502.00 | | 79 665 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 341 358.00 | 80 991 224.00 | | 80 341 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -675 637.00 | -223 722.00 | | -675 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 229 084.00 | 1 483 347.00 | 97 265.00 | 11 229 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 586 745.00 | 1 373 398.00 | 97 265.00 | 10 586 745.00 |