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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 291 981.00 | 880 151.00 | 22 411 829.00 | 23 291 981.00 |
AH Fonds commercial | 623 516.00 | 3 811.00 | 619 705.00 | 623 516.00 |
AN Terrains | 1 529 541.00 | 387 798.00 | 1 141 743.00 | 1 529 541.00 |
AP Constructions | 8 188 268.00 | 4 497 317.00 | 3 690 951.00 | 8 188 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 653 279.00 | 7 298 245.00 | 4 355 034.00 | 11 653 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500 196.00 | 1 080 873.00 | 419 322.00 | 1 500 196.00 |
AX Avances et acomptes | 1 274 111.00 | | 1 274 111.00 | 1 274 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 063 197.00 | 14 148 198.00 | 33 915 000.00 | 48 063 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 322 354.00 | 99 619.00 | 3 222 734.00 | 3 322 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 005 640.00 | 572 064.00 | 2 433 576.00 | 3 005 640.00 |
BT Marchandises | 3 372 084.00 | 99 346.00 | 3 272 738.00 | 3 372 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 975.00 | | 75 975.00 | 75 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 690 482.00 | 604 302.00 | 14 086 179.00 | 14 690 482.00 |
BZ Autres créances | 1 528 716.00 | 102 752.00 | 1 425 963.00 | 1 528 716.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 059.00 | | 109 059.00 | 109 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 104 393.00 | 1 478 085.00 | 24 626 308.00 | 26 104 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 167 590.00 | 15 626 281.00 | 58 541 308.00 | 74 167 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 880 000.00 | 14 880 000.00 | | 14 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 488 000.00 | 1 488 000.00 | | 1 488 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 419 921.00 | 14 095 559.00 | | 13 419 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 474.00 | -675 637.00 | | 819 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 858.00 | 7 922.00 | | 6 858.00 |
DK Provisions réglementées | 2 667 618.00 | 2 604 666.00 | | 2 667 618.00 |
DL TOTAL (I) | 33 101 030.00 | 32 419 570.00 | | 33 101 030.00 |
DP Provisions pour risques | 176 000.00 | 354 000.00 | | 176 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 082 360.00 | 2 529 340.00 | | 3 082 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 258 360.00 | 2 883 340.00 | | 3 258 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 358.00 | 2 054 915.00 | | 19 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118 674.00 | 3 598 571.00 | | 2 118 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 282.00 | 54 572.00 | | 11 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 454 426.00 | 7 460 237.00 | | 10 454 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 520 181.00 | 7 932 767.00 | | 8 520 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 711.00 | 11 868.00 | | 2 711.00 |
EA Autres dettes | 1 055 272.00 | 924 166.00 | | 1 055 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 181 917.00 | 22 037 098.00 | | 22 181 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 541 308.00 | 57 340 009.00 | | 58 541 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 170 625.00 | 21 982 525.00 | | 22 170 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 054 915.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 609 478.00 | 841 122.00 | 29 450 601.00 | 28 609 478.00 |
FD Production vendue biens | 46 848 040.00 | 5 036 342.00 | 51 884 383.00 | 46 848 040.00 |
FG Production vendue services | 584 200.00 | 268 480.00 | 852 681.00 | 584 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 041 719.00 | 6 145 946.00 | 82 187 665.00 | 76 041 719.00 |
FM Production stockée | | | 547 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 903 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 744 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 299 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 394 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -906 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 673 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 663 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 643 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 989 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 891.00 | |
GE Autres charges | | | 64 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 604 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 240 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 858 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 406 486.00 | 1 509 173.00 | | 2 406 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 797.00 | 73 631.00 | | 2 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 542 314.00 | 404 923.00 | | 542 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545 112.00 | 478 554.00 | | 545 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903 831.00 | 151 019.00 | | 903 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 587.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 986 393.00 | 1 353 318.00 | | 986 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870 225.00 | 1 554 925.00 | | 1 870 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 325 113.00 | -1 076 370.00 | | -1 325 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 768.00 | -103 074.00 | | -87 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 299 302.00 | 79 665 720.00 | | 88 299 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 679 828.00 | 80 341 358.00 | | 85 679 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 474.00 | -675 637.00 | | 619 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 860 036.00 | | | 45 860 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 765.00 | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 782.00 | 48 063 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 017.00 | 24 145 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 951 971.00 | | | 21 951 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 615 166.00 | 1 535 049.00 | 2 017.00 | 12 615 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 862 878.00 | 1 403 375.00 | 2 017.00 | 11 862 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 883 341.00 | 667 896.00 | 192 876.00 | 2 883 341.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 883 341.00 | 667 896.00 | 292 876.00 | 2 883 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 883 341.00 | 667 896.00 | 292 876.00 | 2 883 341.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 342.00 | 313.00 | | 342.00 |