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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 471 145.00 | 1 161 274.00 | 23 309 871.00 | 24 471 145.00 |
AH Fonds commercial | 623 516.00 | 3 811.00 | 619 705.00 | 623 516.00 |
AN Terrains | 1 578 885.00 | 466 301.00 | 1 112 583.00 | 1 578 885.00 |
AP Constructions | 9 255 054.00 | 4 882 627.00 | 4 372 427.00 | 9 255 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 899 433.00 | 8 173 534.00 | 4 725 898.00 | 12 899 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667 330.00 | 1 224 609.00 | 442 721.00 | 1 667 330.00 |
AX Avances et acomptes | 518 679.00 | | 518 679.00 | 518 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 014 576.00 | 15 912 158.00 | 35 102 417.00 | 51 014 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 845 851.00 | 168 681.00 | 2 677 170.00 | 2 845 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 249 316.00 | 36 815.00 | 2 212 500.00 | 2 249 316.00 |
BT Marchandises | 3 018 235.00 | 62 287.00 | 2 955 948.00 | 3 018 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 854.00 | | 34 854.00 | 34 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 637 285.00 | 529 580.00 | 13 107 704.00 | 13 637 285.00 |
BZ Autres créances | 1 286 683.00 | 102 752.00 | 1 183 930.00 | 1 286 683.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 591.00 | | 162 591.00 | 162 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 234 860.00 | 900 117.00 | 22 334 743.00 | 23 234 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 249 436.00 | 16 812 276.00 | 57 437 160.00 | 74 249 436.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 880 000.00 | 14 880 000.00 | | 14 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 488 000.00 | 1 488 000.00 | | 1 488 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 039 395.00 | 13 419 921.00 | | 14 039 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -850 324.00 | 619 474.00 | | -850 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 993.00 | 6 958.00 | | 5 993.00 |
DK Provisions réglementées | 3 045 725.00 | 2 667 618.00 | | 3 045 725.00 |
DL TOTAL (I) | 32 627 848.00 | 33 101 030.00 | | 32 627 848.00 |
DP Provisions pour risques | 104 000.00 | 176 000.00 | | 104 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 583 565.00 | 3 082 360.00 | | 2 583 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 687 565.00 | 3 258 360.00 | | 2 687 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 174.00 | 19 358.00 | | 369 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 118 674.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 993.00 | 11 292.00 | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 394 082.00 | 10 454 426.00 | | 9 394 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 619 320.00 | 8 520 181.00 | | 7 619 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 814.00 | 2 711.00 | | 6 814.00 |
EA Autres dettes | 4 731 360.00 | 1 055 272.00 | | 4 731 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 121 745.00 | 22 181 917.00 | | 22 121 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 437 160.00 | 58 541 308.00 | | 57 437 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 120 252.00 | | | 22 120 252.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 004 571.00 | 688 856.00 | 28 693 427.00 | 28 004 571.00 |
FD Production vendue biens | 44 392 343.00 | 6 111 412.00 | 50 503 755.00 | 44 392 343.00 |
FG Production vendue services | 937 856.00 | 316 374.00 | 1 254 231.00 | 937 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 334 771.00 | 7 116 642.00 | 80 451 414.00 | 73 334 771.00 |
FM Production stockée | | | -765 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 773 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 502 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 597 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 353 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 260 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 476 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 261 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 628 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 170 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 786 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 759.00 | |
GE Autres charges | | | 128 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 070 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -951 720.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 844 335.00 | 2 406 486.00 | | 844 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 464.00 | 2 797.00 | | 17 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 933 406.00 | 542 314.00 | | 933 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952 247.00 | 545 112.00 | | 952 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 265.00 | 903 831.00 | | 130 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 858 771.00 | 966 393.00 | | 858 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989 037.00 | 1 870 225.00 | | 989 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 789.00 | -1 325 113.00 | | -36 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 186.00 | -87 768.00 | | -138 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 468 959.00 | 86 299 302.00 | | 82 468 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 319 284.00 | 85 679 828.00 | | 83 319 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -850 324.00 | 619 474.00 | | -850 324.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 063 197.00 | | 2 975 839.00 | 48 063 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 772.00 | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 460.00 | 51 014 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 094 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 688.00 | 25 919 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 915 498.00 | | 1 179 164.00 | 23 915 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 145 397.00 | | 1 796 675.00 | 24 145 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |