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Acceuil > LISTE DES BILANS : NEOLAIT

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-04-19 Public 2022-05-31 Complete
2021-12-16 Public 2021-05-31 Complete
2021-01-18 Public 2020-05-31 Complete
2020-01-22 Public 2019-05-31 Complete
2018-12-20 Public 2018-05-31 Complete
2017-12-29 Public 2017-05-31 Complete
DénominationNEOLAIT
Siren496680299
Cloture31/05/2019
Code du Greffe2202
Numéro de dépôt321
Numéro de Gestion1966B00029
Code Activité1091Z
Date de cloture n-131/05/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt22/01/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse22950 Trégueux
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 24 471 145.00 1 161 274.00 23 309 871.00 24 471 145.00
AH Fonds commercial 623 516.00 3 811.00 619 705.00 623 516.00
AN Terrains 1 578 885.00 466 301.00 1 112 583.00 1 578 885.00
AP Constructions 9 255 054.00 4 882 627.00 4 372 427.00 9 255 054.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 12 899 433.00 8 173 534.00 4 725 898.00 12 899 433.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 667 330.00 1 224 609.00 442 721.00 1 667 330.00
AX Avances et acomptes 518 679.00 518 679.00 518 679.00
BH Autres immobilisations financières 530.00 530.00 530.00
BJ TOTAL (I) 51 014 576.00 15 912 158.00 35 102 417.00 51 014 576.00
BL Matières premières, approvisionnements 2 845 851.00 168 681.00 2 677 170.00 2 845 851.00
BR Produits intermédiaires et finis 2 249 316.00 36 815.00 2 212 500.00 2 249 316.00
BT Marchandises 3 018 235.00 62 287.00 2 955 948.00 3 018 235.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 34 854.00 34 854.00 34 854.00
BX Clients et comptes rattachés 13 637 285.00 529 580.00 13 107 704.00 13 637 285.00
BZ Autres créances 1 286 683.00 102 752.00 1 183 930.00 1 286 683.00
CF Disponibilités 42.00 42.00 42.00
CH Charges constatées d’avance 162 591.00 162 591.00 162 591.00
CJ TOTAL (II) 23 234 860.00 900 117.00 22 334 743.00 23 234 860.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 74 249 436.00 16 812 276.00 57 437 160.00 74 249 436.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 14 880 000.00 14 880 000.00 14 880 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 19 057.00 19 057.00 19 057.00
DD Réserve légale (1) 1 488 000.00 1 488 000.00 1 488 000.00
DH Report à nouveau 14 039 395.00 13 419 921.00 14 039 395.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -850 324.00 619 474.00 -850 324.00
DJ Subventions d’investissement 5 993.00 6 958.00 5 993.00
DK Provisions réglementées 3 045 725.00 2 667 618.00 3 045 725.00
DL TOTAL (I) 32 627 848.00 33 101 030.00 32 627 848.00
DP Provisions pour risques 104 000.00 176 000.00 104 000.00
DQ Provisions pour charges 2 583 565.00 3 082 360.00 2 583 565.00
DR TOTAL (IV) 2 687 565.00 3 258 360.00 2 687 565.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 369 174.00 19 358.00 369 174.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 118 674.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 993.00 11 292.00 993.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 394 082.00 10 454 426.00 9 394 082.00
DY Dettes fiscales et sociales 7 619 320.00 8 520 181.00 7 619 320.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6 814.00 2 711.00 6 814.00
EA Autres dettes 4 731 360.00 1 055 272.00 4 731 360.00
EC TOTAL (IV) 22 121 745.00 22 181 917.00 22 121 745.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 57 437 160.00 58 541 308.00 57 437 160.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 22 120 252.00 22 120 252.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 28 004 571.00 688 856.00 28 693 427.00 28 004 571.00
FD Production vendue biens 44 392 343.00 6 111 412.00 50 503 755.00 44 392 343.00
FG Production vendue services 937 856.00 316 374.00 1 254 231.00 937 856.00
FJ Chiffres d’affaires nets 73 334 771.00 7 116 642.00 80 451 414.00 73 334 771.00
FM Production stockée -765 421.00
FO Subventions d’exploitation 42 032.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 773 332.00
FQ Autres produits 1 127.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 81 502 485.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 16 597 249.00
FT Variation de stock (marchandises) 353 849.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 21 260 107.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 476 502.00
FW Autres achats et charges externes 18 261 056.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 174 443.00
FY Salaires et traitements 15 628 822.00
FZ Charges sociales 6 170 416.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 786 650.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 217 217.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 15 759.00
GE Autres charges 128 246.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 82 070 320.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -567 835.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 541.00
GN Différences positives de change 13 685.00
GP Total des produits financiers (V) 14 227.00
GR Intérêts et charges assimilées 386 476.00
GS Différences négatives de change 11 635.00
GU Total des charges financières (VI) 398 112.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -383 885.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -951 720.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 844 335.00 2 406 486.00 844 335.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 376.00 1 376.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 17 464.00 2 797.00 17 464.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 933 406.00 542 314.00 933 406.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 952 247.00 545 112.00 952 247.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 130 265.00 903 831.00 130 265.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 858 771.00 966 393.00 858 771.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 989 037.00 1 870 225.00 989 037.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -36 789.00 -1 325 113.00 -36 789.00
HK Impôts sur les bénéfices -138 186.00 -87 768.00 -138 186.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 82 468 959.00 86 299 302.00 82 468 959.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 83 319 284.00 85 679 828.00 83 319 284.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -850 324.00 619 474.00 -850 324.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 48 063 197.00 2 975 839.00 48 063 197.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 772.00 530.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 24 460.00 51 014 576.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25 094 662.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 22 688.00 25 919 384.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23 915 498.00 1 179 164.00 23 915 498.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 24 145 397.00 1 796 675.00 24 145 397.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 302.00 2 302.00