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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 526 120.00 | 1 561 409.00 | 22 964 711.00 | 24 526 120.00 |
AH Fonds commercial | 623 516.00 | 3 811.00 | 619 705.00 | 623 516.00 |
AN Terrains | 1 578 885.00 | 546 231.00 | 1 032 654.00 | 1 578 885.00 |
AP Constructions | 9 380 969.00 | 5 285 889.00 | 4 095 079.00 | 9 380 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 662 015.00 | 9 075 136.00 | 4 586 878.00 | 13 662 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 901 036.00 | 1 396 221.00 | 504 815.00 | 1 901 036.00 |
AX Avances et acomptes | 869 409.00 | | 869 409.00 | 869 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 542 483.00 | 17 868 699.00 | 34 673 784.00 | 52 542 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 905 233.00 | 11 257.00 | 2 893 976.00 | 2 905 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 882 293.00 | 61 550.00 | 1 820 742.00 | 1 882 293.00 |
BT Marchandises | 2 343 268.00 | 16 935.00 | 2 326 332.00 | 2 343 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 437.00 | | 33 437.00 | 33 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 296 794.00 | 547 745.00 | 13 749 048.00 | 14 296 794.00 |
BZ Autres créances | 781 765.00 | 64 508.00 | 717 256.00 | 781 765.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 330.00 | | 194 330.00 | 194 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 437 170.00 | 701 997.00 | 21 735 173.00 | 22 437 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 979 654.00 | 18 570 697.00 | 56 408 957.00 | 74 979 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 880 000.00 | 14 880 000.00 | | 14 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 488 000.00 | 1 488 000.00 | | 1 488 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 189 071.00 | 14 039 395.00 | | 13 189 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 082 891.00 | -850 324.00 | | -1 082 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 029.00 | 5 993.00 | | 5 029.00 |
DK Provisions réglementées | 3 348 476.00 | 3 045 725.00 | | 3 348 476.00 |
DL TOTAL (I) | 31 846 743.00 | 32 627 848.00 | | 31 846 743.00 |
DP Provisions pour risques | 203 040.00 | 104 000.00 | | 203 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 054 334.00 | 2 583 565.00 | | 3 054 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 257 374.00 | 2 687 565.00 | | 3 257 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 538.00 | 369 174.00 | | 1 943 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 705.00 | 993.00 | | 3 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 927 159.00 | 9 394 082.00 | | 6 927 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 844 285.00 | 7 619 320.00 | | 7 844 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 600.00 | 6 814.00 | | 117 600.00 |
EA Autres dettes | 4 468 549.00 | 4 731 360.00 | | 4 468 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 304 838.00 | 22 121 745.00 | | 21 304 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 408 957.00 | 57 437 160.00 | | 56 408 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 301 133.00 | 22 120 252.00 | | 21 301 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 412 833.00 | 843 379.00 | 28 256 212.00 | 27 412 833.00 |
FD Production vendue biens | 44 136 557.00 | 5 747 687.00 | 49 884 244.00 | 44 136 557.00 |
FG Production vendue services | 998 014.00 | 405 344.00 | 1 403 359.00 | 998 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 547 405.00 | 6 996 411.00 | 79 543 816.00 | 72 547 405.00 |
FM Production stockée | | | -365 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 604 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 861 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 988 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 674 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 176 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 067 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 121 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 136 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 956 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242 035.00 | |
GE Autres charges | | | 72 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 900 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 057 943.00 | 844 335.00 | | 1 057 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | 1 376.00 | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 464.00 | 17 464.00 | | 6 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 903 708.00 | 933 406.00 | | 903 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910 637.00 | 952 247.00 | | 910 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 216.00 | 130 265.00 | | 9 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 645 091.00 | 858 771.00 | | 1 645 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654 307.00 | 989 037.00 | | 1 654 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743 670.00 | -36 789.00 | | -743 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 002.00 | -138 186.00 | | -96 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 778 399.00 | 82 468 959.00 | | 81 778 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 861 291.00 | 83 319 284.00 | | 82 861 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 082 891.00 | -850 324.00 | | -1 082 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 014 576.00 | | 1 528 848.00 | 51 014 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 52 542 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 149 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940.00 | 27 392 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 094 662.00 | | 54 976.00 | 25 094 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 919 384.00 | | 1 473 872.00 | 25 919 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 912 159.00 | 1 957 086.00 | 545.00 | 15 912 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165 085.00 | 400 135.00 | | 1 165 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 747 074.00 | 1 556 951.00 | 545.00 | 14 747 074.00 |