| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 571 251.00 | 1 896 044.00 | 22 675 207.00 | 24 571 251.00 |
AH Fonds commercial | 623 516.00 | 3 811.00 | 619 705.00 | 623 516.00 |
AN Terrains | 1 578 885.00 | 623 615.00 | 955 271.00 | 1 578 885.00 |
AP Constructions | 9 562 416.00 | 5 687 132.00 | 3 875 284.00 | 9 562 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 736 008.00 | 9 953 217.00 | 4 782 791.00 | 14 736 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 819 020.00 | 1 442 378.00 | 376 642.00 | 1 819 020.00 |
AX Avances et acomptes | 1 116 679.00 | | 1 116 679.00 | 1 116 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 008 305.00 | 19 606 197.00 | 34 402 109.00 | 54 008 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 894 202.00 | 40 300.00 | 2 853 902.00 | 2 894 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 160 770.00 | 15 884.00 | 2 144 885.00 | 2 160 770.00 |
BT Marchandises | 2 495 416.00 | 12 516.00 | 2 482 900.00 | 2 495 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 313 171.00 | 526 144.00 | 12 787 027.00 | 13 313 171.00 |
BZ Autres créances | 3 295 817.00 | 64 509.00 | 3 231 308.00 | 3 295 817.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 71 218.00 | | 71 218.00 | 71 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 254 294.00 | 659 354.00 | 23 594 939.00 | 24 254 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 262 599.00 | 20 265 551.00 | 57 997 048.00 | 78 262 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 880 000.00 | 14 880 000.00 | | 14 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 488 001.00 | 1 488 001.00 | | 1 488 001.00 |
DH Report à nouveau | 12 106 179.00 | 13 189 071.00 | | 12 106 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 351 218.00 | -1 082 892.00 | | -6 351 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 065.00 | 5 029.00 | | 4 065.00 |
DK Provisions réglementées | 3 129 250.00 | 3 348 476.00 | | 3 129 250.00 |
DL TOTAL (I) | 25 275 335.00 | 31 846 743.00 | | 25 275 335.00 |
DP Provisions pour risques | 463 116.00 | 203 040.00 | | 463 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 872 979.00 | 3 054 335.00 | | 6 872 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 336 095.00 | 3 257 375.00 | | 7 336 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 407 769.00 | 1 943 539.00 | | 2 407 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 312 115.00 | 6 927 160.00 | | 12 312 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 015 619.00 | 7 844 285.00 | | 8 015 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 117 600.00 | | |
EA Autres dettes | 2 650 115.00 | 4 468 549.00 | | 2 650 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 385 618.00 | 21 304 839.00 | | 25 385 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 997 048.00 | 56 408 957.00 | | 57 997 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 707 904.00 | 669 266.00 | 27 377 169.00 | 26 707 904.00 |
FD Production vendue biens | 42 554 484.00 | 5 265 138.00 | 47 819 621.00 | 42 554 484.00 |
FG Production vendue services | 758 127.00 | 303 991.00 | 1 062 117.00 | 758 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 020 514.00 | 6 238 394.00 | 76 258 908.00 | 70 020 514.00 |
FM Production stockée | | | 286 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 687 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 348 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 001 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 516 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 620 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 257 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 911 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 714.00 | |
GE Autres charges | | | 23 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 636 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 948 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 259.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 242.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 356 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 464.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 723.00 | 6 464.00 | | 46 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 937 703.00 | 903 709.00 | | 937 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984 425.00 | 910 637.00 | | 984 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 313.00 | 9 216.00 | | 198 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 820 361.00 | 1 645 091.00 | | 4 820 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 038 116.00 | 1 654 307.00 | | 5 038 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 053 690.00 | -743 670.00 | | -4 053 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 309.00 | -96 002.00 | | -59 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 678 229.00 | 81 778 400.00 | | 78 678 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 029 447.00 | 82 861 292.00 | | 85 029 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 351 218.00 | -1 082 892.00 | | -6 351 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 542 483.00 | | 1 658 960.00 | 52 542 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 138.00 | 54 008 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 194 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 138.00 | 28 813 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 149 637.00 | | 45 130.00 | 25 149 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 392 316.00 | | 1 613 830.00 | 27 392 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 868 700.00 | 1 911 193.00 | 173 696.00 | 17 868 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565 221.00 | 334 634.00 | | 1 565 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 303 480.00 | 1 576 559.00 | 173 696.00 | 16 303 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -1 233 896.00 | | | -1 233 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 12 776 405.00 | 12 776 405.00 | | 12 776 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112 271.00 | 112 271.00 | | 112 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 536 767.00 | 536 767.00 | | 536 767.00 |
VB T. V. A. | 1 207 390.00 | 1 207 390.00 | | 1 207 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 309.00 | 59 309.00 | | 59 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912 215.00 | 1 912 215.00 | | 1 912 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 218.00 | 71 216.00 | | 71 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 680 736.00 | 16 680 736.00 | | 16 680 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 277.00 | 286.00 | | 277.00 |