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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 588.00 | 17 960.00 | 9 628.00 | 27 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 189.00 | 4 205.00 | 2 984.00 | 7 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 073.00 | 23 461.00 | 82 612.00 | 106 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 422.00 | | 396 422.00 | 396 422.00 |
BZ Autres créances | 66 985.00 | | 66 985.00 | 66 985.00 |
CF Disponibilités | 328 096.00 | | 328 096.00 | 328 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 285.00 | | 832 285.00 | 832 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 358.00 | 23 461.00 | 914 897.00 | 938 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 326 716.00 | 233 629.00 | | 326 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 208.00 | 193 087.00 | | 137 208.00 |
DL TOTAL (I) | 474 924.00 | 437 716.00 | | 474 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 786.00 | 4 615.00 | | 120 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 099.00 | 69 239.00 | | 155 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 861.00 | 253 776.00 | | 162 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EA Autres dettes | | 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 973.00 | 327 754.00 | | 439 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 897.00 | 765 471.00 | | 914 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 330.00 | | | 103 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 310.00 | 5 151.00 | | 18 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 014.00 | 5 151.00 | | 17 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 099.00 | 155 099.00 | | 155 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 786.00 | 120 786.00 | | 120 786.00 |
UX Autres créances clients | 396 422.00 | | | 396 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 985.00 | | | 66 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 396.00 | 467 396.00 | | 467 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 973.00 | 439 973.00 | | 439 973.00 |