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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 565.00 | 20 391.00 | 1 174.00 | 21 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 293.00 | 7 613.00 | 679.00 | 8 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 358.00 | 28 005.00 | 72 353.00 | 100 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
BN En cours de production de biens | 32 078.00 | | 32 078.00 | 32 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 258.00 | | 640 258.00 | 640 258.00 |
BZ Autres créances | 42 828.00 | | 42 828.00 | 42 828.00 |
CF Disponibilités | 452 809.00 | | 452 809.00 | 452 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 316.00 | | 1 203 316.00 | 1 203 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 674.00 | 28 005.00 | 1 275 670.00 | 1 303 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 557 872.00 | 561 372.00 | | 557 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 764.00 | 246 500.00 | | 221 764.00 |
DL TOTAL (I) | 790 636.00 | 818 872.00 | | 790 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 85 203.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 067.00 | 172 593.00 | | 323 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 783.00 | 122 342.00 | | 160 783.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 9 297.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 033.00 | 389 435.00 | | 485 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 670.00 | 1 208 307.00 | | 1 275 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 071.00 | 3 006.00 | 2 072.00 | 27 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 071.00 | 3 006.00 | 2 072.00 | 27 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 067.00 | 323 067.00 | | 323 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 783.00 | 160 783.00 | | 160 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 640 258.00 | 640 258.00 | | 640 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 828.00 | 42 828.00 | | 42 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 620.00 | 684 120.00 | 500.00 | 684 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 033.00 | 485 033.00 | | 485 033.00 |