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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 508.00 | 25 839.00 | 4 669.00 | 30 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 453.00 | 5 517.00 | 1 936.00 | 7 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 257.00 | 32 652.00 | 76 605.00 | 109 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
BN En cours de production de biens | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 635.00 | | 497 635.00 | 497 635.00 |
BZ Autres créances | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
CF Disponibilités | 773 426.00 | | 773 426.00 | 773 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 827.00 | | 1 341 827.00 | 1 341 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 084.00 | 32 652.00 | 1 418 432.00 | 1 451 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 406 212.00 | 323 924.00 | | 406 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 616.00 | 282 288.00 | | 384 616.00 |
DL TOTAL (I) | 801 827.00 | 617 212.00 | | 801 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 885.00 | 191 966.00 | | 215 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 314.00 | 175 851.00 | | 154 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 035.00 | 228 499.00 | | 244 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 2 198.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 606.00 | 598 515.00 | | 616 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 432.00 | 1 215 727.00 | | 1 418 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 314.00 | 154 314.00 | | 154 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 992.00 | 215 992.00 | | 215 992.00 |
UX Autres créances clients | 497 635.00 | 497 635.00 | | 497 635.00 |
VP Divers | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 035.00 | 244 035.00 | | 244 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 524.00 | 530 524.00 | | 530 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 606.00 | 616 606.00 | | 616 606.00 |