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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 241.00 | 23 061.00 | 2 180.00 | 25 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 453.00 | 6 064.00 | 1 389.00 | 7 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 490.00 | 30 421.00 | 74 069.00 | 104 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BN En cours de production de biens | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 109.00 | | 384 109.00 | 384 109.00 |
BZ Autres créances | 32 338.00 | | 32 338.00 | 32 338.00 |
CF Disponibilités | 588 713.00 | | 588 713.00 | 588 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 581.00 | | 1 051 581.00 | 1 051 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 071.00 | 30 421.00 | 1 125 650.00 | 1 156 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 540 827.00 | 406 212.00 | | 540 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 545.00 | 384 616.00 | | 320 545.00 |
DL TOTAL (I) | 872 372.00 | 801 827.00 | | 872 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | 215 885.00 | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 137.00 | 154 314.00 | | 132 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 909.00 | 244 035.00 | | 116 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 265.00 | | |
EA Autres dettes | 3 070.00 | 107.00 | | 3 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 278.00 | 616 606.00 | | 253 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 650.00 | 1 418 432.00 | | 1 125 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 652.00 | 2 928.00 | 5 159.00 | 32 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 356.00 | 2 928.00 | 5 159.00 | 31 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 137.00 | 132 137.00 | | 132 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 909.00 | 116 909.00 | | 116 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 384 109.00 | 384 109.00 | | 384 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 535.00 | 421 035.00 | 500.00 | 421 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 278.00 | 253 278.00 | | 253 278.00 |