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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 539.00 | 20 275.00 | 2 265.00 | 22 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 293.00 | 6 796.00 | 1 497.00 | 8 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 332.00 | 27 071.00 | 74 261.00 | 101 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
BN En cours de production de biens | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 360.00 | | 388 360.00 | 388 360.00 |
BZ Autres créances | 35 587.00 | | 35 587.00 | 35 587.00 |
CF Disponibilités | 670 586.00 | | 670 586.00 | 670 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 046.00 | | 1 134 046.00 | 1 134 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 378.00 | 27 071.00 | 1 208 307.00 | 1 235 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 561 372.00 | 540 827.00 | | 561 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 500.00 | 320 545.00 | | 246 500.00 |
DL TOTAL (I) | 818 872.00 | 872 372.00 | | 818 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 203.00 | 1 163.00 | | 85 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 593.00 | 132 137.00 | | 172 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 342.00 | 116 909.00 | | 122 342.00 |
EA Autres dettes | 9 297.00 | 3 070.00 | | 9 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 435.00 | 253 278.00 | | 389 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 307.00 | 1 125 650.00 | | 1 208 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 421.00 | 8 950.00 | 12 300.00 | 30 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 125.00 | 8 950.00 | 11 004.00 | 29 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 593.00 | 172 593.00 | | 172 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 342.00 | 122 342.00 | | 122 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388 360.00 | 388 360.00 | | 388 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 251.00 | 425 751.00 | 500.00 | 426 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 435.00 | 389 435.00 | | 389 435.00 |