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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 200.00 | 30 621.00 | 578.00 | 31 200.00 |
AP Constructions | 22 835.00 | 20 325.00 | 2 509.00 | 22 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 032.00 | 90 032.00 | | 90 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 833.00 | 7 928.00 | 8 904.00 | 16 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 278.00 | 148 908.00 | 13 369.00 | 162 278.00 |
BT Marchandises | 60 628.00 | | 60 628.00 | 60 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
BZ Autres créances | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CF Disponibilités | 106 368.00 | | 106 368.00 | 106 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 803.00 | | 183 803.00 | 183 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 082.00 | 148 908.00 | 197 173.00 | 346 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 83 300.00 | 70 300.00 | | 83 300.00 |
DH Report à nouveau | 681.00 | 52.00 | | 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 543.00 | 13 629.00 | | 10 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 103 275.00 | 93 231.00 | | 103 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 592.00 | 50 210.00 | | 50 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 074.00 | 21 080.00 | | 14 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 230.00 | 37 042.00 | | 29 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 897.00 | 108 333.00 | | 93 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 173.00 | 201 565.00 | | 197 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 857.00 | | 389 857.00 | 389 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 857.00 | | 389 857.00 | 389 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 411.00 | |
GE Autres charges | | | 34 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 722.00 | 500.00 | | 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722.00 | 500.00 | | 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 722.00 | 455.00 | | 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 137.00 | 6 753.00 | | 10 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 584.00 | 383 528.00 | | 391 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 040.00 | 369 899.00 | | 381 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 543.00 | 13 629.00 | | 10 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 780.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 560.00 | | 2 281.00 | 160 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541.00 | 162 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 129 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 961.00 | | 2 281.00 | 127 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 038.00 | 7 411.00 | 541.00 | 142 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 155.00 | 3 467.00 | | 27 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 883.00 | 3 945.00 | 541.00 | 114 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VI Groupe et associés | 50 592.00 | 50 592.00 | | 50 592.00 |
VP Divers | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 184.00 | 16 807.00 | 1 377.00 | 18 184.00 |
VW T.V.A. | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 898.00 | 93 898.00 | | 93 898.00 |