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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 739.00 | 84 739.00 | | 84 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 731.00 | 13 534.00 | 17 196.00 | 30 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 983.00 | 121 109.00 | 17 874.00 | 138 983.00 |
BT Marchandises | 65 077.00 | 9 122.00 | 55 954.00 | 65 077.00 |
BZ Autres créances | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
CF Disponibilités | 84 727.00 | | 84 727.00 | 84 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 310.00 | 9 122.00 | 151 187.00 | 160 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 294.00 | 130 231.00 | 169 062.00 | 299 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 91 078.00 | 86 798.00 | | 91 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 635.00 | 4 279.00 | | -22 635.00 |
DL TOTAL (I) | 76 692.00 | 99 328.00 | | 76 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 351.00 | 32 856.00 | | 34 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 304.00 | 26 827.00 | | 33 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 713.00 | 29 956.00 | | 24 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 369.00 | 89 640.00 | | 92 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 062.00 | 188 969.00 | | 169 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 846.00 | | 311 846.00 | 311 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 846.00 | | 311 846.00 | 311 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 541.00 | |
GE Autres charges | | | 8 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 764.00 | 1 520.00 | | 1 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 764.00 | 1 520.00 | | 1 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 554.00 | 59.00 | | 4 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588.00 | | | 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 787.00 | | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 930.00 | 59.00 | | 5 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 165.00 | 1 461.00 | | -4 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -243.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 740.00 | 388 547.00 | | 314 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 376.00 | 384 268.00 | | 337 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 635.00 | 4 279.00 | | -22 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 284.00 | | 9 086.00 | 173 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 598.00 | 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 386.00 | 138 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 588.00 | 138 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 808.00 | | 9 086.00 | 140 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 735.00 | 5 574.00 | 42 200.00 | 157 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 535.00 | 5 574.00 | 11 000.00 | 126 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 582.00 | 2 541.00 | | 6 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 582.00 | 2 541.00 | | 6 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 582.00 | 2 541.00 | | 6 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VI Groupe et associés | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 184.00 | 10 506.00 | 678.00 | 11 184.00 |
VW T.V.A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 370.00 | 92 370.00 | | 92 370.00 |