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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
AP Constructions | 22 835.00 | 22 609.00 | 226.00 | 22 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 032.00 | 90 032.00 | | 90 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 810.00 | 10 541.00 | 10 268.00 | 20 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 268.00 | 154 383.00 | 11 885.00 | 166 268.00 |
BT Marchandises | 60 724.00 | 8 135.00 | 52 588.00 | 60 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CF Disponibilités | 85 793.00 | | 85 793.00 | 85 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 745.00 | 8 135.00 | 150 609.00 | 158 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 011.00 | 162 519.00 | 162 492.00 | 325 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 94 300.00 | 83 300.00 | | 94 300.00 |
DH Report à nouveau | 225.00 | 681.00 | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 727.00 | 10 543.00 | | -7 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 95 048.00 | 103 275.00 | | 95 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 174.00 | 50 592.00 | | 33 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 301.00 | 14 074.00 | | 12 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 967.00 | 29 230.00 | | 21 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 443.00 | 93 897.00 | | 67 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 492.00 | 197 173.00 | | 162 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 114.00 | | 370 114.00 | 370 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 114.00 | | 370 114.00 | 370 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 135.00 | |
GE Autres charges | | | 26 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 722.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 722.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | 722.00 | | 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 880.00 | 10 137.00 | | 28 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 290.00 | 391 584.00 | | 371 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 018.00 | 381 040.00 | | 379 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 727.00 | 10 543.00 | | -7 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 278.00 | | 3 988.00 | 162 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 701.00 | | 3 977.00 | 129 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377.00 | | 11.00 | 1 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 908.00 | 5 475.00 | | 148 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 621.00 | 579.00 | | 30 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 287.00 | 4 896.00 | | 118 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 136.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 136.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VI Groupe et associés | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VP Divers | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 615.00 | 12 227.00 | 1 388.00 | 13 615.00 |
VW T.V.A. | 8 708.00 | 8 709.00 | | 8 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 444.00 | 67 444.00 | | 67 444.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |